1.黄山市歙县城乡供水一体化工程实施方案 (2).pdfVIP

目录

摘要3

一、项目基本情况5

（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划及专项规划5

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况9

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况10

（四）项目情况13

1、项目背景13

2、歙县2021-2023年财政情况15

3、参与主体16

4、项目概况16

5、项目建设方案18

6、项目运营方案24

（五）项目实施进展及下步工作计划25

1、项目合规性25

2、项目建设计划26

二、经济社会效益分析26

（一）项目绩效管理目标表26

（二）经济效益27

1、提升农村供水保障水平27

2、有利于促进全域旅游，带动农业农村整体发展28

（三）社会效益29

1、促进歙县市社会经济进一步协调发展29

2、增强人民群众获得感，落实“六稳”“六保”目标29

（四）生态效益29

（五）本项目具有显著的公益性30

三、项目投资估算及资金筹措方案30

（一）投资估算30

1、编制依据30

2、项目总投资31

（二）资金筹措方案42

1、资本金来源42

2、融资计划42

3、资金使用计划42

4、项目资金保障措施43

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况44

（一）预期收益44

1、项目收入44

2、运营成本51

1

3、相关税费57

4、项目损益59

（二）资金测算平衡情况61

1、本息覆盖倍数61

2、偿债能力分析（压力测试）62

3、资金测算平衡分析64

（三）其他事项说明67

（四）独立第三方专业机构进行评估意见67

1、会计师事务所评估意见67

2、律师事务所评估意见68

五、项目融资计划68

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划68

1、发行依据68

2、发行计划70

3、发行场所70

4、品种和数量70

5、时间安排71

6、兑付安排71

7、发行费71

（二）专项债券投资者保护措施71

六、专项债券全生命周期风险管理方案71

（一）专项债全生命周期风险管理概念72

1、全生命周期风险管理架构72

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点72

（二）项目全生命周期的风险及应对措施75

1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施75

2、影响项目收益的风险及控制措施80

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施80

七、还款保障情况82

（一）还款责任及保障82

（二）项目资产管理82

（三）项目收入管理82

（四）资金管理方案83

八、信息披露计划88

九、附件89

2

摘要

黄山市歙县城乡供水一体化工程符合城乡供水一体化大政方针，

项目建设条件好，具有稳定的经济效益和显著的社会效益。前期工

作充分，债券资金到位后，可以迅速产生工作量。项目收益稳定，

可以偿付债券本息，符合发行收益与融资自求平衡专项债券的要求。

【项目名称】黄山市歙县城乡供水一体化工程

【主管部门】歙县水利局

【实施单位】歙县水利局

【建设规模】项目规划新建金川水厂、小洲源水厂、布射水厂、

濂溪水厂、太平水厂、贤源水厂、街源水厂、富资水厂、大洲源水厂、

昌源水厂等10座水厂及北岸应急供水工程，主要包括水源工程、厂

区建设、水厂信息化建设、管网延伸等，配套部分管道互通工程125km、

配水管网344km，同时对区域小型集中工程进行更新改造，项目建成

后总供水规模可达到60300m³/d。

【总投资】47679.00万元。其中，资本金：17679.00万元，占

总投资37.08%。资本金来源包括中央、省级资金和地方配套资金。

【申请债券】本项目拟发行专项债券金额：30000.00万元。拟

发行时间：2023-2025年分年度发行，其中2023年拟发行债券4000.00

万元，2024年拟发行债券18000.00万元，2025年拟发行债