1.休宁县供水一体化改造提升工程实施方案 (2).pdfVIP

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摘要3

一、项目基本情况5

（一）国家和省市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况5

1.项目符合国家和安徽省专项规划5

2.项目符合黄山市和休宁县专项规划7

（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况8

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况9

（四）项目所在地概况及项目情况11

1.休宁县概况11

2.项目提出背景12

3.休宁县2021-2023年财政情况13

4.参与主体14

5.项目概况14

6.项目建设方案19

7.项目运营方案25

（五）前期工作情况28

1.项目建设计划及开工情况28

2.已完成的前期工作28

二、经济社会效益分析29

1.社会效益分析29

2.经济效益分析30

3.生态效益分析31

4.本项目具有显著的公益性31

5.项目预期绩效评估32

三、估算及资金筹措方案33

（一）投资估算33

1.编制依据33

2.估算说明34

3.项目总投资36

4.静态建设投资明细37

（二）资金筹措方案41

1.资金来源41

2.资金使用计划41

3.项目资金保障措施42

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况44

（一）预期收益44

1.项目收入44

2.项目运营成本52

3.相关税费59

4.项目损益60

（二）融资平衡情况61

1.偿债计划表62

2.收益覆盖倍数63

3.偿债能力分析（压力测试）64

4.现金流量表65

（三）独立第三方专业机构进行评估意见69

1.会计师事务所评估意见69

2.律师事务所评估意见69

五、项目融资计划70

1.发行依据70

2.发行计划71

3.发行场所72

4.品种和数量72

5.时间安排72

6.上市安排72

7.兑付安排72

8.发行费72

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估73

（一）专项债全生命周期风险管理概念73

1.全生命周期风险管理架构73

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点73

（二）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施76

1.自然环境和施工条件76

2.来源于施工方的风险因素77

3.来源于设计单位的风险因素78

4.来源于供应商的风险因素80

5.资金落实情况81

6.工程事故81

（三）影响项目收益的风险及控制措施82

1.经营风险82

2.市场风险82

3.财务风险82

（四）影响融资平衡结果的风险及控制措施83

1.投资测算不准确风险83

2.利率波动风险84

七、还款保障情况84

（一）还款责任及保障84

（二）项目资产管理84

（三）项目收入管理84

（四）资金管理方案85

1.主管部门及职责85

2.资金流入管理86

3.资金流出管理86

4.预算编制及管理87

5.债券发行与偿还87

6.资产管理88

7.监督管理88

8.还款保障措施89

八、信息披露计划89

九、附件91

1

（一）附件列表91

2

摘要

休宁县供水一体化改造提升工程（以下简称“本项目”）

的建设提高了城乡供水能力