1.实施方案-东至县污水处理厂（二期）扩规及管网改造工程.pdfVIP

项目简介一览表

项目名称东至县污水处理厂（二期）扩规及管网改造工程

项目类型市政基础设施

项目总投资10060.43万元

项目地点东至县城

项目单位东至县住房和城乡建设局

财政部门东至县财政局

项目建设内容污水处理厂二期扩规工程，东至县污水管网改造工程。

3120226202412

项目建设期个月。预计年月开始，年月完成竣

项目建设期

工验收。

拟发行债券金额5000.00万元

计划分两年发行，2023年已发行3500.00万元；2024年5月计划

债券发行计划

发行1500.00万元

拟发行债券期限15年

拟发行债券利率2023年3月利率3.12%，5月利率2.97%，2024年5月利率按2.79%

项目收益来源污水处理收入、财政补贴

债券存续期本息和7199.84万元

债券存续期净收益10084.57万元

本息覆盖倍数1.40

-10.00%0%

考虑了收入从到的变动，可用于还本付息的覆盖本息

压力测试后本息覆倍数范围为1.19到1.29。

盖倍数从这个角度看，本项目能够实现收益和融资自求平衡，不能还本

付息的风险较小。

本息覆盖能力有较强的保障

相关风险控制能力较好

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目录

一、项目基本情况1

（一）东至县经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.参与主体2

2.项目基本情况2

3.项目建设方案3

二、经济社会效益分析16

（一）经济效益分析16

（二）社会效益分析17

三、绩效评估分析19

（一）事前绩效评估情况19

1.项目实施的必要性、公益性、收益性19

2.项目建设投资合规性与项目成熟度23

3.项目资金来源和到位可行性24

4.项目收入、成本、收益预测合理性25

5.债券资金需求合理性28

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点30

7.绩效目标合理性36

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项38

（二）绩效目标40

1.设定情况40

2.审核情况41

四、项目投资估算及资金筹措方案41

（一）投资估算41

1.项目合规情况41

2.项目投资估算42

（二）资金筹措方案47

1.资金来源47

2.项目分年度融资情况47

3.资金筹措及使用计划48

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况48

（一）预期收益48

1.项目收入48