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固镇县学前教育促进工程建设项目专项债券实施方案

目录

一、实施方案概要1

二、项目事前绩效评估3

（一）项目实施必要性、公益性、收益性3

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度4

（三）项目资金来源和到位可行性4

（四）项目收入、成本、收益预测合理性5

（五）债券资金需求合理性5

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点6

（七）绩效目标合理性6

三、发行人及实施方简介9

（一）区域情况简介9

（二）区域经济情况10

（三）区域财政情况10

（四）项目实施单位11

四、项目基本情况13

（一）建设地点13

（二）建设内容和规模14

（三）项目建设计划及手续进展20

五、项目建设方案21

（一）规划布局要求21

（二）校园空间规划22

（三）交通组织22

（四）广场与绿地23

六、项目重大经济社会效益分析25

（一）树立项目区学前教育事业发展新标杆25

（二）补齐并完善学前公共服务体系25

（三）优化资源配置、合理分布优质教育资源25

（四）促进幼儿的全面发展、培养对幼儿人格发展26

固镇县学前教育促进工程建设项目专项债券实施方案

七、项目投资估算与资金筹措27

（一）投资估算27

（二）资金筹措方案49

八、项目预期收益测算50

（一）项目收入预测50

（二）项目成本及费用预测58

（三）项目净收益预测67

九、资金平衡方案69

（一）政府债券融资本息69

（二）融资平衡情况及本息保障倍数70

（三）压力测试70

（四）平衡方案现金流量测算表71

十、债券发行方案73

（一）发行依据73

（二）发行计划74

（三）发行场所75

（四）品种和数量75

（五）兑付安排75

（六）发行费75

（七）承销或招投标76

（八）信息披露计划76

十一、风险及应对措施77

（一）项目风险及应对措施77

（二）债务资金管理保障措施79

（三）投资者还款保障措施79

固镇县学前教育促进工程建设项目专项债券实施方案

一、实施方案概要

学前教育是终身教育的开始，是国民教育体系的重要组成部分，是

重要的社会公益事业。办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作

出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程，关系

亿万儿童健康成长，关系社会和谐稳定，关系党和国家事业未来。

为贯彻落实上述要求和部署，蚌埠市固镇县谋划了固镇县学前教育

促进工程建设项目，项目主要建设内容为九所县城幼儿园及十所乡镇幼

儿园的新建和改扩建。本项目将提升固镇县学前教育的容量，让更多适

龄儿童接受高水平的学前教育，从总体上提高固镇县学前教育质量和水

平。

本项目实施单位为固镇县教育体育局。

本项目自2020年4月-2024年9月。项目占地328亩。目前手续完

备，已先后通过立项批复、可研批复、环评登记表、节能承诺表、用地

预审与规划选址意见、施工许可证等手续。

本项目19所幼儿园共投资68130.00万元，其中单位自筹19130.00

万元（28.08%），剩余49000.00万元（71.92%）拟通过政府专项债券筹

集。

固镇县学前教育促进工程建设项目本次拟发行专项债券49,000.00万

元，分四年发行，2021年下半年已发行金额为12,500.00万元（已发行债

券实际利率为3.54%），2022年已发行金额为10,000.00万元（已发行债

券实