公司采购商品数量及计量管理办法.doc

XX有限公司

采购商品数量及计量管理办法

第一章总则

第一条为明确XX有限公司（以下称公司）及下属各有关单位工作范围和职责，统一商品数量管理口径、报告制度，特制定本办法。

第二条本办法所指商品数量，系指从购入开始到通过铁路、航运等运输方式交付合同用户结束过程中，包括堆储、装车、运输、集港、装船、卸载等环节的商品数量。

第三条按照各有关单位在数量管理中的地位与作用，赋予相应的数量管理责任。

第二章组织与职责

第四条调运部行使公司数量管理总负责职能，对商品进、销、存和数量损溢进行全面管理。

第五条公司各部门及下属公司数量管理职能：

（一）分公司负责购入发运数量管理；

（二）调运部协调铁路各站核对外购商品进站数量，并进行盈亏吨管理；

（三）各下属公司销售部负责各自客户销售数量管理；

（五）销售部负责贸易商品的数量管理；

（六）各单位要设置专职或兼职统计人员，负责本单位数量管理工作，编制和上传统计报表，反馈数量信息。

第三章商品发运与交接数量

第六条各下属公司按照经调运部审核的装车计划，办理商品发运业务。

第七条各下属公司负责办理所辖外购商品装车站的货运业务，向下属交接口传递装、发车信息；

第四章装车站数量管理

第八条各下属公司负责所管辖装车站商品数量的监控管理。

（一）采用自动化装车系统的装车站，下属公司与供货单位商定合理损耗，确定装车数量；

（二）外购商品装车除有计量装置的，要严格按有关规定，在商品发运之前测定密度，根据测定结果，量尺画线装车；

（三）对接入空车，要严格按照铁路计费重量组织装车；在装车过程中要加强监控，保持稳定的装车质量，做到不偏载、不集重；

（四）在装车过程中要加强监控，保持稳定的装车质量，做到装完后四角填平，顶面平整；

（五）在接到直达及地区销售用户反映装车数量不足的情况后，要及时对相关站点的装车过程进行调查、分析并采取针对性措施。

第五章集运站供货商品数量管理

第九条用于外购商品以上站数量做为结算依据的装车站台。

第十条按国家规定定期衡器检定，并取得合格证书。

第十一条定期维护“自动化过磅系统”，确保系统运行正常。做好数据备份，确保数据安全。

第十二条做好过磅现场管理，维持过磅秩序，实行一车一磅。

第十三条分供货单位汇总当日的供货商品数量，出具《进库商品结转单》，填报《进装存日报表》。

第十四条下属单位调度室填写台帐、报表，整理原始票据存档。

第十五条下属单位调度室每季度对集装站的场存商品进行一次盘点，出具盘点表。

第六章数量统计

第十六条统计口径

（一）装车单位统计装运、过口数量按照列车货票数量入账；

（二）直达用户按照合同约定确定数量。

第十七条统计项目

以下项目均含报告期内的发生数、累计数：装车单位分商品来源、供应商、装车站、矿点、商品种类的发运列数、车数、票重等；

第十八条统计时限及标准

（一）统计时限

各有关单位进行数量统计时，均以前一日18：00至当日18：00为当日发生数量计算；

年（月）度统计以前一年（月）最后一日18：00至当年（月）最后一日18：00发生数量计算；

（二）统计标准

装车以当日18：00整列完成为准，正在作业尚未完成的计入下一时段；

铁路过口以当日18：00从交口车站开出为准，到达交口车站尚未开出的计入下一时段；

直达用户以当日18：00铁路交口交重数量为准，到达交口车站尚未发出的计入下一时段；

地销用户以当日18：00发出数量为准，正在作业的计入下一时段。

第十九条统计报表报送

下属单位必须编制日、月、年度调运统计报表，在规定的时限内上报调运部。

（一）下属单位调度室在每天10：00前向调运部传报上一日统计日报；

（二）下属单位调度室在每月2日10：00前向调运部传报上月度统计月报；

第二十条统计报表明细

（一）数据来源

1.公司分商品种类装车情况日报表

2.分商品种类销售情况表

3.商品进销平衡表

4.公司销售情况表（公司销售部提供）

（二）调运部报表

A.公司外购商品分商品种类装车情况表

B.公司外购商品进销平衡表

（三）调运部每日早8：30前汇总各下属公司调度情况，形成《调运日报》，对外购及销售情况进行说明。

第二十一条基础工作

分公司是数量统计的信息源点。要建立和完善专兼职统计人员责任制度和原始记录与统计报表的计算、填写、核对、报送等工作制度，使基础工作规范化、标准化，做到如实计算、填写、及时完整地上报。

第七章实物盘点

第二十二条为准确掌握报告期内进、销、存商品的损溢数量，集团公司调运部对商品堆存单位进行实物盘点时，公司调运部、销售部参与盘点，并记录本单位外购商品库存及盈亏情况。

第二十三条调运部组织相关部门，对公司下属公司每半年进行一次盘点。

第二十四条盘点完成后，调运部根据实际盈亏数量进行账目调节。

第八章问题处理职责范围

第二十五条问题处理职责范围

（一）公