外汇资金拆借合同样书6篇.docx

外汇资金拆借合同样书6篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（拆入方）：[甲方名称]

乙方（拆出方）：[乙方名称]

鉴于甲方为满足自身经营需要，向乙方申请外汇资金拆借，经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，特订立本合同。

第一条拆借金额及用途

1.拆借金额：乙方向甲方拆借外汇资金[具体金额]（以下简称“拆借资金”）。

2.拆借用途：甲方应将拆借资金用于[具体用途]，不得挪作他用。

第二条拆借期限

拆借期限为自本合同生效之日起[具体期限]，具体以双方实际划款凭证为准。

第三条利率及支付方式

1.拆借利率：双方约定拆借利率为年利率[利率百分比]，按日计息。

2.利息支付：甲方应于每月的[支付日]向乙方支付拆借利息。

第四条还款及担保方式

1.还款方式：甲方应于本合同约定的还款期限内，将拆借资金全额归还给乙方。

2.担保方式：为保证本合同的履行，甲方应提供乙方认可的担保措施。具体担保方式及担保物详见双方签订的担保合同。

第五条声明与保证

1.甲方声明其已具备签署本合同的资格和资质，并保证所提供的一切文件、资料和信息均真实、准确、完整。

2.乙方声明其已具备签署本合同的资格和资质，并保证其有权签署本合同及履行相关义务。

3.双方保证本合同的签署和履行不违反各自所在地的法律法规和监管政策。

第六条违约责任及纠纷解决方式

1.若甲方未按照本合同约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。违约金的具体数额和支付方式由双方另行约定。

2.若因本合同发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条合同变更与解除

1.本合同的变更和解除，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。

2.任何一方不得单方面变更或解除本合同，否则应承担违约责任。

第八条保密条款

双方同意，本合同的内容、履行过程及其他相关信息均属于双方的商业秘密，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露。

第九条其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

合同编号：[具体编号]

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（资金拆出方）：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

联系电话：[甲方联系电话]邮编：[甲方邮编]

公司注册货币及经营业务范围：[公司注册货币及业务范围描述]

资质证书号码：[资质证书号码]（拆入方为金融机构时需载明金融许可证核发机关名称及证件号码）

工商注册号：[工商注册号]（金融机构除外）

税务登记号：[税务登记号]（金融机构除外）

基本账户开户行名称及账号：[基本账户信息]（金融机构除外）

银行信用等级：[信用等级]（金融机构除外）

拆出资金种类：[资金种类]（如美元、欧元等）金额（大写）：[金额汉字大写]（如人民币拆借合同需载明货币种类为人民币）及等值外汇数额为USD或其他。另外添加合同的鉴证，资信批准证明等信息资料（外资金融机构一般无需填写）。（适用于初次合作交易，根据实际情形填写。）乙方（资金拆入方）：[乙方名称]（其基本情况按照上述类似情况载明即可）甲乙双方本着公平、自愿的原则，经友好协商就资金拆借事宜达成如下协议。拆借条款按照我国现有法规结合本地区其他专门文件及本合同中所做特殊约定执行。现双方就合同的主要内容达成如下约定：

第一条合同标的额及期限约定：本合同项下拆借金额（人民币大写）：[金额汉字大写]（实际交易金额）。交易期限自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日止。（即放款后之月届满月份后的第一个自然日之隔夜前终止业务的时间，确切时点见相关银行的银行结算交易流水报表为确认）。外汇结算时依据相关凭证上的具体数额与金额的等值情况进行换算计算。（实际操作时必须同时提供两日间的凭单回函回告报表才能明确外汇数额，对于一笔合同结算交易要表述出折算金额差异不大的实际情况。）双方约定利率水平为年息百分之XX%（具体利率水平由双方协商确定）。根据市场利率水平的变化情况，双方可另行签订补充协议确定新的利率水平。

第二条合同资金的支付方式：双方依据本合同约定款项数额及交易期限内的相关结算凭证由拆出方支付至拆入方在银行内部营业机构的专用存款账户或回款指定账号名下的人民币或相应货币资金账目款