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证券合同证券投资基金托管协议5篇

篇1

甲方（基金管理人）：______________________

乙方（基金托管人）：______________________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方发起设立并管理的证券投资基金托管事宜，经友好协商，达成以下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方关于本次证券投资基金的托管事宜的权利和义务，确保基金资产的安全、规范运作，保护基金份额持有人的合法权益。

二、基金基本情况

1.基金名称：______________________证券投资基金。

2.基金类型：_________________________________________。

3.基金规模：_____________________。

4.基金设立日期：_____________年_____月_____日。

三、托管事项

1.乙方负责托管甲方发起设立的证券投资基金的全部资产，确保基金资产的安全。

2.乙方应提供专门的基金托管账户，用于存放基金资产。

3.乙方负责基金资产的账务管理、清算交收、资金划转等工作。

4.乙方应按规定监督基金管理人的投资运作，确保基金的投资运作符合法律法规和基金合同的约定。

四、甲方的权利与义务

1.甲方作为基金管理人，负责基金的日常投资管理和运作。

2.甲方应按规定向乙方提供完整的基金账务资料，并保证其真实、准确、完整。

3.甲方应按照法律法规和基金合同的约定，合理运作基金资产，保护基金份额持有人的利益。

4.甲方应接受乙方的监督，确保基金资产的安全和合规运作。

五、乙方的权利与义务

1.乙方作为基金托管人，负责托管基金的全部资产，确保基金资产的安全。

2.乙方有权对甲方的投资管理和运作进行监督，确保其合规性。

3.乙方应按规定办理基金资产的托管业务，确保基金的账务管理、清算交收、资金划转等工作的准确性和及时性。

篇2

甲方（基金管理人）：_________________________

乙方（基金托管人）：_________________________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管协议内容准则》等有关法律法规的规定，为保证证券投资基金（以下简称“基金”）的正常运作，保护基金份额持有人的合法权益，甲乙双方本着诚实信用、勤勉尽责及平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方对基金进行托管事宜达成如下协议：

第一章总则

一、本协议旨在明确甲乙双方就基金托管事宜的权利和义务关系，共同维护基金份额持有人的利益。

二、本协议涉及的基金是指甲方负责管理的特定类型的证券投资基金。乙方作为基金的托管人，负责保管基金资产并履行相关职责。

第二章托管事项及范围

一、乙方负责保管基金的资产，包括但不限于现金、债券、股票等金融资产。

二、乙方负责办理基金名下的资金往来业务，包括但不限于认购、申购、赎回等款项的收付。

三、乙方负责监督基金管理人的投资运作，确保基金的投资活动符合法律法规和基金合同的规定。

四、乙方应定期向甲方提供基金资产报告及相关资料，确保甲方及时全面掌握基金资产状况。

第三章双方的权利与义务

一、甲方的权利和义务：

1.甲方有权要求乙方按照本协议履行托管职责。

2.甲方应按时向乙方提供基金的财务报表和投资决策等相关资料。

3.甲方应确保基金的投资活动符合法律法规和基金合同的规定。

4.甲方应承担因违反法律法规或基金合同规定所造成的损失。

二、乙方的权利和义务：

1.乙方有权对基金资产进行保管和监督。

2.乙方应按照法律法规和基金合同的规定，勤勉尽责地履行托管职责。

3.乙方应及时向甲方提供准确的基金资产报告及相关资料。

4.乙方应对基金的资产保密，除法律法规和基金合同另有规定外，不得泄露基金份额持有人的信息。

第四章托管费用及支付方式

一、甲方应按照本协议约定向乙方支付托管费用。托管费用的计算方法和支付时间按照有关规定执行。

篇3

一、托管协议当事人

甲方（基金管理人）：_________

地址：_________

法定代表人：_________

乙方（基金托管人）：_________

地址：_________

法定代表人：_________