预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册.docx

?一、引言

本操作手册旨在指导预算单位相关人员如何在财务服务平台上进行账务及报表管理操作。通过详细介绍各项功能的操作流程和注意事项，帮助用户高效、准确地完成财务工作，确保财务数据的完整性和准确性，为预算单位的财务管理提供有力支持。

二、登录系统

1.打开登录页面

在浏览器地址栏输入财务服务平台的官方网址，进入登录页面。

2.输入账号密码

输入预算单位分配的用户名和密码，点击登录按钮。

3.安全验证

按照系统提示进行安全验证，如输入验证码等操作，验证通过后即可成功登录系统。

三、账务管理

凭证管理

1.凭证录入

-点击账务管理菜单下的凭证管理子菜单，进入凭证录入页面。

-选择凭证日期，系统自动带出当前会计期间。

-填写摘要，简要描述经济业务内容。

-选择会计科目，可通过科目编码或名称进行搜索选择。

-录入借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。

-如需录入辅助核算信息，如部门、项目等，点击相应按钮进行选择或录入。

-录入完毕后，点击保存按钮，保存凭证。若凭证信息无误，可点击提交审核按钮，将凭证提交给审核人员。

2.凭证修改

-在凭证管理列表中，找到需要修改的凭证，点击修改按钮。

-对凭证信息进行修改，修改完成后点击保存按钮。若凭证状态为已审核，需先取消审核才能修改。

3.凭证删除

-在凭证管理列表中，找到需要删除的凭证，点击删除按钮。系统会提示确认删除操作，确认后该凭证将被删除。

4.凭证审核

-审核人员登录系统后，在凭证审核功能模块中，可看到待审核的凭证列表。

-点击凭证列表中的凭证，进入凭证审核页面，查看凭证详细信息。

-核对凭证信息无误后，点击审核通过或审核不通过按钮，并填写审核意见。审核通过的凭证将进入记账环节，审核不通过的凭证需返回制单人进行修改。

记账管理

1.记账操作

-具有记账权限的人员进入记账管理模块。

-系统自动列出已审核通过的凭证列表，勾选需要记账的凭证。

-点击记账按钮，系统将对勾选的凭证进行记账处理，并更新相关账簿数据。

2.记账查询

-在记账管理页面，可通过选择查询条件，如记账期间、凭证类型等，查询已记账凭证的相关信息。

-点击凭证列表中的凭证，可查看凭证详细记账信息。

账簿查询

1.总账查询

-点击账务管理菜单下的账簿查询子菜单，选择总账查询。

-选择查询期间，可按年度、季度、月度等进行选择。

-选择会计科目范围，可查询指定科目的总账数据。

-点击查询按钮，系统显示总账科目余额表及明细数据。

2.明细账查询

-进入明细账查询功能页面。

-选择查询期间、会计科目、辅助核算项目等查询条件。

-点击查询按钮，系统展示所选科目的明细账信息，可查看每笔业务的详细记录。

3.日记账查询

-选择日记账查询。

-可按现金日记账或银行存款日记账进行查询。

-选择查询期间，输入账号等信息。

-点击查询按钮，显示日记账流水记录。

四、报表管理

报表生成

1.资产负债表

-点击报表管理菜单下的资产负债表。

-选择报表期间，系统自动生成相应期间的资产负债表。

-点击生成报表按钮，系统根据账务数据计算并显示资产负债表各项数据。

2.利润表

-进入利润表功能页面。

-选择报表期间，点击生成报表，系统生成利润表，展示收入、成本、利润等相关信息。

3.现金流量表

-点击现金流量表。

-选择报表期间，系统根据账务数据及现金流量项目设置，生成现金流量表。

-可对报表数据进行分析，了解单位现金流入流出情况。

报表查询与导出

1.报表查询

-在报表管理页面，已生成的报表会显示在列表中。

-点击报表名称，可查看报表详细内容。

-通过选择查询条件，如报表期间、报表类型等，可快速定位所需报表。

2.报表导出

-找到需要导出的报表，点击导出按钮。

-系统支持多种格式导出，如Excel、PDF等，选择合适的格式进行导出，方便用户对报表数据进行进一步处理和分析。