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?一、总则

1.目的

为加强公司物资管理，规范物资采购、验收、储存、发放、使用及报废等环节的工作流程，确保物资供应的及时性、准确性和合理性，降低物资成本，提高公司经济效益，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司内所有物资的管理，包括原材料、辅助材料、设备备件、办公用品、劳保用品等。

3.职责分工

-物资管理部门

-负责制定和完善物资管理制度及流程。

-汇总各部门物资需求计划，进行综合平衡后编制物资采购计划。

-组织物资采购、验收、入库、储存、发放等工作。

-定期对库存物资进行盘点、清查，确保账实相符。

-负责物资报废的鉴定、审核及处理工作。

-使用部门

-根据生产经营需要，按时、准确地提交物资需求计划。

-负责本部门领用物资的验收、保管及合理使用。

-配合物资管理部门做好物资盘点、清查等工作。

-财务部门

-负责物资采购资金的审核、支付及核算工作。

-监督物资管理部门的物资采购、库存管理等工作，参与物资盘点。

-对物资成本进行分析、控制和考核。

二、物资计划管理

1.需求计划的提报

-使用部门应根据生产经营计划、设备运行状况及库存物资情况，每月末填写《物资需求计划表》，详细列出所需物资的名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息，并经部门负责人审核签字后提交给物资管理部门。

-对于临时性、紧急性物资需求，使用部门应及时填写《紧急物资需求申请表》，说明需求原因、物资名称、规格型号、数量及预计到货时间等，经部门负责人和分管领导审批后，直接提交给物资管理部门。

2.计划的审核与平衡

-物资管理部门收到各部门的物资需求计划后，应进行认真审核，检查需求的合理性、准确性及必要性。对于不符合要求的计划，及时与使用部门沟通并要求其修改完善。

-物资管理部门根据审核后的需求计划，结合库存物资情况、采购周期、资金状况等因素，对物资需求进行综合平衡。对于库存有货的物资，优先安排内部调配；对于需要采购的物资，根据轻重缓急程度进行排序，编制物资采购计划。

3.采购计划的下达

物资采购计划经物资管理部门负责人审核、公司分管领导审批后下达给采购人员。采购人员应严格按照采购计划组织采购工作，确保物资按时、按质、按量供应。如因特殊情况需要调整采购计划，必须经原审批领导同意，并及时通知相关部门。

三、物资采购管理

1.采购方式

-集中采购：对于通用性强、采购量大的物资，如办公用品、劳保用品等，实行集中采购。物资管理部门通过招标、询价、谈判等方式选择合格的供应商，签订集中采购合同，统一组织采购。

-分散采购：对于专业性较强、技术要求高、市场供应渠道单一的物资，由使用部门根据物资管理部门的要求，自行组织采购，但必须在合格供应商名录中选择，并报物资管理部门备案。

-紧急采购：对于因生产急需、不可预见等原因需要紧急采购的物资，采购人员应在确保质量的前提下，采取紧急采购措施。紧急采购物资到货后，应及时补办相关审批手续。

2.供应商管理

-供应商的选择

-物资管理部门应建立供应商评估与选择机制，通过实地考察、资质审核、业绩评价、样品检验等方式，对潜在供应商进行综合评估。

-选择具有良好信誉、生产能力强、产品质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商，并建立合格供应商名录。

-供应商的考核

-物资管理部门定期对供应商的供货质量、交货期、价格、售后服务等方面进行考核评价，根据考核结果对供应商进行分级管理。

-对于考核不合格的供应商，及时发出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，取消其合格供应商资格。

3.采购合同管理

-采购人员应与选定的供应商签订采购合同，明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等条款。

-采购合同签订后，应及时将合同副本提交给物资管理部门、财务部门等相关部门备案。物资管理部门应跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量履行合同义务。

-在合同执行过程中，如因特殊情况需要变更合同条款，采购人员应及时与供应商协商，并签订补充协议。补充协议应报原合同审批领导批准后生效。

四、物资验收管理

1.验收准备

物资到货前，物资管理部门应