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台账管理制度

一、总则

1、是为规范公司各部门对台账的管理，确保台账信息的准确性、完整性和可靠性，做到公开、透明、便于监督。

2、公司各部门应严格遵守本制度，认真履行对台账的管理职责，依法合规使用、保存和报送台账信息。

3、台账管理涉及公司经营活动和财务情况，对公司运营和发展至关重要，各职能部门应密切配合，加强信息共享，确保台账信息的准确性和实时性。

二、台账分类及要求

1、财务台账

（1）资金台账：登记公司各项资金流动情况，包括现金、银行存款、应收应付款项等。

（2）票据台账：登记公司各项票据情况，包括发票、收据、支票、汇票等。

（3）固定资产台账：登记公司所有固定资产的信息，包括编号、名称、规格、数量、入账时间、价值等。

（4）应收款项台账：登记公司应收款项的情况，包括客户名称、欠款金额、回款情况等。

（5）应付款项台账：登记公司应付款项的情况，包括供应商名称、欠款金额、付款情况等。

2、人事台账

（1）员工台账：登记公司所有员工的基本信息，包括姓名、性别、年龄、职务、工资等。

（2）考勤台账：登记员工的考勤情况，包括请假、迟到、早退、加班等情况。

（3）培训台账：登记员工参加的培训情况，包括培训时间、培训内容、培训效果等。

3、销售台账

（1）客户台账：登记公司所有客户的信息，包括客户名称、联系方式、购买情况等。

（2）销售台账：登记公司各项销售情况，包括销售额、销售数量、销售渠道等。

4、采购台账

（1）供应商台账：登记公司所有供应商的信息，包括供应商名称、联系方式、供货情况等。

（2）采购台账：登记公司各项采购情况，包括采购金额、采购数量、采购方式等。

三、台账管理流程

1、台账登记

（1）各部门应按照台账分类要求，及时登记台账信息，并保证信息的准确性和完整性。

（2）台账登记应由专人负责，经过审核确认后才能录入系统。

2、台账存档

（1）台账信息应及时存档，确保信息的安全性和可靠性。

（2）不再需要的台账信息应及时归档或销毁，避免泄露公司信息。

3、台账查询

（1）各部门在需要查询台账信息时，应向专人提出申请，并按照规定方式查询。

（2）台账查询结果应及时反馈，并做好相关记录。

4、台账报送

（1）各部门在规定时间内应将需要报送的台账信息准确、完整地报送至相关部门。

（2）报送前应经过审核确认，确保信息的准确性和完整性。

5、台账监督

（1）公司领导及时监督各部门对台账的管理情况，发现问题应及时协调解决。

（2）定期进行台账管理情况的总结和评估，发现问题及时改进。

四、责任与考核

1、各部门应明确台账管理责任人，按照制度规定完成相关工作。

2、台账管理责任人应对所管理的台账信息负责，及时发现和解决问题。

3、公司领导对各部门台账管理情况进行考核，在年度绩效考核中考虑相关指标。

4、对于台账管理不善的部门，将按照公司规定予以批评教育或者处罚。

五、附则

1、本制度自发布之日起正式实施。

2、对本制度的解释权归公司领导层所有。

3、本制度如有修改，应经公司领导层审批后方可实施。

4、本制度未尽事宜，按照公司其他相关制度执行。

以上为公司台账管理制度，各部门应严格遵守，确保公司信息的安全和可靠性。任何单位或个人不得擅自修改台账信息，一经发现，将依法追究责任。公司领导应加强对各部门台账管理情况的监督，建立台账信息共享机制，实现信息的快速传递和共享，促进公司运营效率的提高。愿全体员工共同努力，做好台账管理工作，为公司的长远发展贡献力量。