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内部财务管理制度

第一章总则

1第1条目的

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1

为加强企业的财务工作，发挥财务在经营管理和提高经济效益中

的作用，特制定本制度。

第2条机构与职责

财务管理部是企业一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，

负责企业日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职

责主要有以下几方面。

（1）负责企业财务管理工作。编制企业各项财务收支计划；审

核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理

日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金

及银行空白票据，按日编报《资金日报表》；做好企业筹融资工作；

处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

（2）负责企业会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经

法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报