私募基金代持协议书.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

私募基金代持协议书

甲方（代持方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（委托方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、基金代持描述

1.基金信息

基金名称为______，基金规模为______（具体金额）。

乙方委托甲方代持该基金份额，具体份额为______（单位）。

甲方代持的基金份额应代表乙方的合法权益。

2.代持要求

甲方应按照乙方授权，履行基金份额持有人的相关义务，包括但不限于投票、分红等。

甲方保证所代持的基金份额的真实性，不得虚假代持或代持他人基金份额。

甲方应在代持期间，确保基金份额的合法权益不受侵害。

二、基金代持期限与费用

1.代持期限

本协议约定的基金代持期限为______年，自协议签订之日起生效。

代持期限届满前，经双方协商一致，可以延长代持期限。

2.代持费用

甲方代持乙方的基金份额，乙方应支付甲方代持费用，具体费用标准为______元/（单位）。

代持费用按年度支付，乙方应在每年______月______日前支付当年的代持费用。

三、交割事宜

1.交割时间

乙方应在基金代持期限届满或双方协商一致解除代持关系时，将代持的基金份额交还给乙方。

交割时间应在双方约定的时间内完成。

2.交割地点

基金份额的交割地点为______（详细地址）。

四、协议解除与违约责任

1.协议解除

本协议经双方协商一致可以解除，解除后双方应按照约定处理相关事宜。

任何一方违反本协议约定的义务，另一方有权解除本协议。

2.违约责任

若任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权监督乙方的基金投资活动，确保投资符合协议约定的范围和风险控制要求。

有权查阅基金的财务报告和投资决策记录。

义务：

对乙方提供的信息和材料保密，不得向第三方泄露。

在乙方违约时，有权采取措施维护自身权益。

2.乙方权利与义务

权利：

有权根据基金合同的约定进行投资决策。

有权获取基金投资收益，并按照协议约定提取收益。

义务：

按照基金合同的约定进行投资，不得违反相关法律法规。

及时向甲方报告基金的投资情况和财务状况。

六、基金监督与报告

1.监督方式

甲方应定期对乙方的基金投资活动进行监督，可以采用查阅文件、现场检查等方式。

乙方应按照协议约定，定期向甲方提供基金的投资报告和财务报告。

2.报告内容

报告内容应包括但不限于基金的投资组合、业绩、费用支出等。

乙方应在每个季度结束后的______个工作日内向甲方提交报告。

七、付款方式与期限

1.预付款

在本协议签订后的______个工作日内，乙方应向甲方支付基金管理费用，作为预付款，金额为______元（大写：______）。

2.按月管理费

基金管理费按月支付，乙方应在每月______日支付上一个月的管理费，金额为______元（大写：______）。

3.收益分配

基金收益按照协议约定的时间和比例分配给甲方和乙方。

乙方应在每个收益分配周期结束后______个工作日内，向甲方支付其应得的收益。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按协议约定支付管理费或收益，每逾期一天，应按照逾期金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方泄露乙方信息，应承担相应的法律责任。

2.乙方违约责任

若乙方未按协议约定进行投资，或违反法律法规，甲方有权解除协议，并要求乙方承担相应责任。

若乙方未按协议约定支付预付款或管理费，每逾期一天，应按照逾期金额的______%向甲方支付违约金。

九、合同的变更与解除

1.变更

本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

2.解除

除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知