艺丰砖厂收购建议(模型).pptVIP

铜仁艺丰砖厂并购建议2013年11月

2目录一、历史沿革二、股东及股本三、根本财务情况四、生产模型五、市场六、收购核心条款七、经济可行性分析八、资本可行性分析九、运营可行性分析十、并购建议

3一、历史沿革铜仁艺丰节能环保制砖于2012年6月12日登记注册成立，注册地址为贵州省铜仁市大龙经济开发区丛滩，注册资金500万元，实收资本为800万元，占地面积33350平方米，在2012年6月份开始试生产，2012年11月份开始正式生产。2013年4月份进行生产扩容。公司引进国内先进技术、工艺及设备生产蒸压加气混凝土砌块，该砌块是以粉煤灰做骨架材料与水泥、石灰、脱硫石膏等原材料按比例配比，经细磨加工，配料浇注、静养、切割、蒸压养护而成一种新型墙体材料，符合贵州省建筑节能工程使用条件。

4二、股东及资本公司的股东及出资情况表股东名称金额（万元）出资比率关联关系姜劲松16020.00%有杨顺学15018.75%有姜明黎10012.50%有曾际平10012.50%无范乾智607.50%无霍波607.50%有姜青源506.25%有池太懋405.00%有杨昌英303.75%无姜洋25.043.13%有黄绍虎24.963.12%有合计800100.00%

5三、根本财务情况〔盈利情况〕各月利润情况表2013年1月3012年2月2013年3月2013年4月2013年5月收入913,605.2728,358.97906,600.141,300,429.182,006,661.94成本702,244.6923,213.80675,774.80968,096.131,310,645.56费用247,571.87163,781.5072,587.52405,285.34631,878.74利润-36,211.29-158,636.33158,237.82-72,952.2964,137.642013年6月2013年7月2013年8月2013年9月2013年10月收入1,887,068.451,425,541.001,598,170.911,219,576.731,476,663.58成本1,329,893.651,009,194.75988,268.30964,958.651,113,766.00费用553,533.94689,485.69578,093.16563,632.10533,561.16利润3,640.86-273,139.4431,809.45-309,014.02-170,663.58

6三、根本财务情况〔资产负债〕资产负债表2013-10-30单位：元资产期末余额负债及所有者权益期末余额货币资金1,848,313.82短期借款15,083,184.58应收账款2,938,727.02应付账款4,637,071.10预付款项8,422,960.83预收款项374,401.74其他应收款3,104,531.47应付工资630,936.77存货1,820,305.16应付福利费226,204.61待摊费用92,000.00应交税金408.25流动资产合计18,226,838.30其他应交款1,887.07非流动资产：其他应付款802,095.43固定资产3,776,031.04预提费用247,085.01在建工程6,231,082.77流动负债合计22,003,274.56工程物资1,000.00负债合计22,003,274.56无形资产5,013,189.00实收资本（或股本）5,000,000.00非流动资产合计15,021,302.81资本公积6,699,900.00未分配利润-455,033.45所有者权益（或股东权益）合计11,244,866.55资产总计33,248,141.11负债及所有者权益合计33,248,141.11

7三、根本财务情况〔核心资产及抵押〕1、货币资金18,483,313.82其中(1)现金-27,171.66〔2〕银行存款1,875,485.482、应收账款2,938,727.02前五名〔1〕东太公司3,000,000.00〔2〕万山区医院247,575.00〔3〕中伟3号150,000.00〔4〕德江鑫城大酒店114,975.00〔5〕江