代理招标公司财务制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范代理招标公司的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合我公司的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有从事招标代理业务的部门和员工。

第三条我公司财务工作应遵循以下原则：

1.法规合规原则：严格按照国家法律法规和政策执行财务工作；

2.实事求是原则：真实、准确、完整地反映财务状况；

3.节约高效原则：合理使用资金，提高资金使用效益；

4.内控管理原则：建立健全内部控制制度，防范财务风险。

第二章财务组织机构及职责

第四条我公司设立财务部，负责公司财务管理工作。财务部直接对总经理负责。

第五条财务部的主要职责：

1.负责公司财务报表的编制、审核和报送；

2.负责公司资金的管理和调度；

3.负责公司成本核算和控制；

4.负责公司税务筹划和申报；

5.负责公司内部审计和风险控制；

6.负责公司财务制度的制定、修订和执行；

7.负责公司财务人员的培训和考核。

第六条财务部下设以下岗位：

1.财务经理：负责财务部的全面工作；

2.会计：负责会计核算、报表编制、税务申报等工作；

3.出纳：负责现金管理、银行结算等工作；

4.成本会计：负责成本核算、成本分析等工作；

5.内部审计：负责内部审计和风险控制等工作。

第三章资金管理

第七条资金管理应遵循以下原则：

1.安全原则：确保资金安全，防止资金损失；

2.效益原则：提高资金使用效益，降低资金成本；

3.流动原则：保持资金流动性，满足公司业务需求。

第八条资金来源包括：

1.自有资金；

2.银行贷款；

3.投资收益；

4.其他资金。

第九条资金使用范围包括：

1.购买固定资产；

2.支付日常经营费用；

3.投资业务；

4.应付税款；

5.其他合法用途。

第十条资金调度应按照以下程序进行：

1.制定资金预算；

2.审核资金使用计划；

3.执行资金调度；

4.监督资金使用情况。

第四章成本管理

第十一条成本管理应遵循以下原则：

1.全面性原则：全面核算和控制成本；

2.动态性原则：动态分析成本变化；

3.预算性原则：制定成本预算，控制成本支出。

第十二条成本核算范围包括：

1.直接成本；

2.间接成本；

3.费用性支出。

第十三条成本控制措施：

1.制定成本预算；

2.加强成本核算；

3.优化成本结构；

4.实施成本节约措施。

第五章税务管理

第十四条税务管理应遵循以下原则：

1.法规原则：依法纳税；

2.及时性原则：及时申报纳税；

3.准确性原则：准确计算税额；

4.合法性原则：合法避税。

第十五条税务管理职责：

1.财务部负责税务筹划和申报；

2.各部门负责提供相关税务资料。

第六章内部审计与风险控制

第十六条内部审计应遵循以下原则：

1.独立性原则：审计部门独立于其他部门；

2.客观性原则：客观公正地评价财务状况；

3.全面性原则：全面审计财务活动。

第十七条内部审计职责：

1.审计财务报表的真实性、准确性；

2.审计资金使用情况；

3.审计成本核算和费用控制；

4.审计税务申报情况；

5.审计内部控制制度的有效性。

第十八条风险控制措施：

1.建立健全内部控制制度；

2.加强财务人员培训；

3.实施风险预警机制；

4.加强审计监督。

第七章财务报告

第十九条财务报告应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

第二十条财务报告包括：

1.财务报表；

2.财务情况说明书；

3.管理层讨论与分析。

第八章附则

第二十一条本制度由财务部负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起实施。

（注：本制度为示例性文本，具体内容需根据实际情况进行调整。）

第2篇

第一章总则

第一条为规范代理招标公司的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本核算、财务报告、内部控制等。

第三条公司财务工作应遵循以下原则：

（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；

（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得虚假记载；

（三）完整性原则：财务核算全面、系统，反映公司财务状况；

（四）及时性原则：财务报告及时编制，反映公司财务状况和经营成果；

（五）效益性原则：提高资金使用效益，降低成本，增加收益。

第二章财务组织机构及职责

第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。财务部下设会计室、审计室、资金管理室等职能部门。

第五条