06 分包管理--《中建四局综合项目管理系统》信息化标准手册 v1.2.docx

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目录

TOC\o1-3\h\z\u第六章 分包管理 2

6.1. 业务概述 2

6.2. 业务流程图 3

6.3. 业务环节操作流程 5

6.3.1. 分包商管理 5

6.3.2. 项目分包履约管理 5

6.3.3. 项目分包结算管理 10

分包管理

业务概述

通过在系统项目分包管理模块中输入签证变更、索赔、奖罚单等基础数据、挂接成本科目、每月按时结转成本，系统科自动按月生成分包预结算单、分包结算支付表，以此作为财务结算及资金计划的依据。

分包管理模块共分为2个大板块，并细分为6个小模块：

分包履约管理

分包签证变更处理

分包索赔处理

分包奖罚处理

分包结算

劳务分包预结算

劳务分包结算

申请分包支付款

业务流程图

模块岗位及其职责表：

模块名称

分包管理

岗位

岗位职责

对应系统操作模块

操作要求

项目商务部

录入分包签证变更

【分包变更】、

【计时工单】

录入表单编号与业务表单编号相同，并挂接成本科目

登记分包索赔资料

【分包索赔】

录入表单编号与业务表单编号相同，并挂接成本科目

开具罚单并收集录入

【分包奖罚单】

录入表单编号与业务表单编号相同，并挂接成本科目

编制分包预结算账单、结算帐单

【分包预结算】、

【分包结算】

完成分包预结算帐单，并发起审批流程、挂接成本科目，打印审核后的分包预结算帐单提交给财务，作为付款以及资金计划的依据

结转分包成本

【分包预结算调整单】、【分包结算调整单】、【分包成本账】

编制结算调整单，使其“调整金额”应等于分包预结算单中“金额”；建立分包成本帐

编制分包付款申请单

【分包付款申请单】

按分包预结算帐单及分包合同约定录入付款申请单，并发起审批流。

项目商务经理

审核项目分包预结算和结算帐单

【分包预结算】、

【分包结算】

项目经理

审核各种表单

【分包签证变更】、【分包索赔】、

【分包预结算】、

【分包结算】

公司商务部

审核项目分包预结算和结算帐单

【分包预结算】、

【分包结算】

将审核的工程量与单价填入系统中“公司审核”列。

公司商务经理

审核项目分包预结算和结算帐单

【分包预结算】、

【分包结算】

业务环节操作流程

分包商管理

略（待局项管部明确管理要求后再行补充）。

项目分包履约管理

分包签证变更处理

环节业务描述

原始业务场景

系统应用场景

应用主要成果

1）签证事项发生与处理

劳务分包根据施工过程中发生的签证变更事项，办理分包签证变更单，提交项目商务部及相关部门审批；

1）变更事项发生与处理（系统外)

由分包方办理签证变更单，提交项目商务部及相关部门审批，项目安全部和技术部在审批时明确是否需要计入安全文明施工或科技经费，并同时明确计入哪个明细费用项；最后交项目经理审批；

1）系统可汇总录入单据形成汇总表，作为最终结算的依据。

2）办理签证资料

项目部根据变更、签证的具体内容，视金额大小，执行不同的审批确认标准：如果是合同内，变更较小则由项目部层面审批通过后方可执行，如涉及调价等重要经济事项，则需编制相关资料，由项目商务部上报到公司层面审核。

2）办理签证资料（系统内）

项目商务部将经审批确认后的分包签证变更或计时工单先在系统中通过选择【分包变更预算】或【计时工单】的形式录入，要求系统录入表单编号与业务表单编号相同，以备查询。然后在【成本核算-分包成本科目挂接】中挂接相应的成本科目。属于安全经费和科技经费的，还需勾选相应的费用项。在做分包预结算或最终结算时可以选择此单据进行结算。

环节操作流程图

上传附件：

上传附件：

无

变更预算

计时工单

执行岗位：

项目商务部

审批岗位：无

打印报表：

无

监督岗位：无

紧上环节：分包合同登记

紧下环节：分包成本核算设定

审批岗位：无

注：是指《分包签证变更单》在系统中无审批人，在系统外是由项目经理审批。

环节操作说明

在系统外进行，劳务分包根据施工过程中发生的签证变更事项，办理分包签证变更单，提交项目商务部及相关部门，最后交项目经理审批。

分包签证变更单经审批确认后，项目商务部应及时在系统内录入【分包变更】、【计时工单】模块表单内容，在录入时要求表单编号与业务表单编号相同，以备查询，并作为最终结算依据。

本环节是在事件发生后操作，是否上传附件视实际项目情况而定，《分包签证变更汇总表》可在系统内自动生成，作为结算依据。

分包索赔处理

环节业务描述

原始业务场景

系统应用场景

应用主要成果

1）索赔事项发生与处理

分包履约过程中如遇因总包方的原因导致分包损失，分包会提出《索赔单》；

1）索赔事项发生与处理（系统外）

劳务分包办理《索赔单》，提交项目商务部及相关部门审批，项目相关部门应对索赔事件作出是否同意办理的决