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交通建设项目资金管理方案

（1）账户管理

项目部会了解业主对开户的要求，与所属资金管理中心沟通，并按照集团公司管理要求及流程决定是否办理开立外部账户、开通外部账户网银、银企直联系统等业务。

业主对开户的银行有要求的，具体办理时，项目部将会收集提供相关书面要求

（2）资金集中

项目部会分析业主对项目资金监管的详细要求，研究资金集中的方式、渠道等，根据项目规模、结算特点，商定外部账户余额限额。

（3）现金流测算

项目部将会根据投标报价、标后预算、施工组织方案、合同条款等，分析计算项目实施期间各年度、季度、月份的收款、成本费用付现等，测算各月现金流余缺情况。根据现金流测算结果，拟定项目资金结算、票据管理、信贷业务等应对预案。

（4）招标资信策划

项目部根据项目现金流测算、集团公司资信管理要求、现金流管理目标、资金上交任务等，结合招标采购业务特点、交易惯例、市场地位、资源配置要求等，测算各项采购、分包、租赁等业务的招标资信条款，做资金成本与交易成本比选，提出各主要分包采购业务资信管理最低要求。

（5）供应链融资业务策划

项目部根据项目现金流策划结果和项目现金流管理目标，了解各金融机构对供应链融资业务的具体要求，结合集团公司资金管理制度，分析开展供应链融资业务的必要性、可行性，收集分包、采购管理部门的意向性交易单位信息，拟定项目供应链融资业务管理预案。