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经费拨（转）款单

附单据 2 张 2015 年 4 月 23 日

经费项目 拨（转）入经费 金额

单位 主管人 经费本号

办公费 某某公司 张三 111-1100005 5000

业务费 某某公司 李四 111-1100006 5000

合计大写 壹万元整 ￥ 10000元

备注 无备注，无其它

拨转出经费本号： 601 拨（转）款人签章： 小红

经费拨（转）款流程

一、经费申请阶段

填写经费申请表：公司内部各部门或项目组因业务开展、项目推进等需要经费支持时，由相关负责人填写经费申请表。申请表应详细记录申请部门、项目名称（若有）、申请人姓名及联系方式，方便在流程中沟通协调。明确经费用途，例如“市场推广活动经费”“XX项目研发经费”“办公设备采购经费”等，并对用途进行具体阐述，如市场推广活动需说明活动形式、目标受众、预期效果等；项目研发经费要阐述研发方向、阶段任务等。准确填写申请金额，注意大小写一致，并预估经费使用时间范围，以便合理安排拨款时间。

准备相关附件材料：依据经费用途，准备相应的证明文件。对于采购类经费申请，需附上详细的采购清单，明确采购物品的名称、规格、数量、单价及总价；供应商报价单，用以对比不同供应商价格，证明采购成本的合理性；采购合同草案（如有），明确采购双方的权利义务、交付时间等关键条款。若是项目类经费申请，需提供项目计划书，涵盖项目背景、目标、实施步骤、预算明细等内容；项目进度报告（若项目已启动），说明项目当前进展情况及经费需求的紧迫性。对于活动类经费申请，应准备活动策划方案，包括活动流程、人员安排、场地安排等；场地租赁协议（若涉及场地租赁），明确场地使用时间、租金金额等。

二、审批流程

部门内部审核：申请人将填写完整且附件齐全的经费申请表提交至所在部门负责人处。部门负责人从部门业务需求和预算控制角度进行审核。判断经费申请是否与部门工作计划和业务目标相符，如市场部门申请市场推广活动经费，部门负责人需确认该活动是否契合当前市场策略及部门营销计划。同时，审查申请金额是否在部门预算范围内，若超出预算，需申请人说明超支原因及后续预算调整方案。若审核通过，部门负责人签字确认；若存在问题，要求申请人补充资料或修改申请后重新提交。

财务部门审核：经部门内部审核通过的经费申请流转至财务部门。财务人员从财务合规性、资金状况及费用标准等多方面进行审核。检查申请表填写是否规范，附件是否齐全有效，发票开具预期是否符合税务要求，如发票抬头应为公司名称，发票内容需与经费支出项目一致。评估公司当前资金余额能否满足该笔经费拨款需求，避免因资金不足影响公司正常运营。依据公司财务制度，审查经费支出标准是否合规，如差旅费、业务招待费等是否符合公司规定的额度。若审核通过，财务负责人签字确认；若不符合要求，财务部门将申请退回，并详细说明退回原因。

高层审批（依金额及性质而定）：对于大额经费申请，或涉及公司重要战略方向、关键项目的经费申请，需提交至公司高层领导审批。高层领导从公司整体战略规划、资源配置和风险控制层面进行综合考量。例如，对于重大研发项目的经费申请，高层领导需评估项目对公司未来发展的战略意义、预期收益及潜在风险。审批通过后，经费申请进入拨款执行环节。

三、拨款执行阶段

确定拨款方式：财务部门在收到经最终审批通过的经费申请后，与申请部门或项目组沟通确定拨款方式。常见的拨款方式有银行转账、支票支付等。若选择银行转账，需获取申请部门或项目组指定的收款账户信息，包括开户行名称、账户名称（需与申请主体一致）、银行账号，确保信息准确无误；若采用支票支付，财务人员需准确填写支票信息，包括收款方名称、金额、日期、用途等，并加盖公司财务印章。

执行拨款操作：按照确定的拨款方式进行款项拨付。若为银行转账，财务人员通过公司网上银行系统或线下银行柜台，录入支付指令，将款项准确无误地转至收款账户，并及时获取银行转账回单作为支付凭证留存。对于支票支付，财务人员将填好的支票交付给申请部门或项目组指定人员，并做好支票领用登记，记录支票号码、收款方、金额、用途等信息。拨款完成后，财务人员在财务系统中及时记录拨款信息，包括拨款对象、金额、时间、拨款方式等，以便后续财务核算与审计。

四、后续跟踪阶段

经费使用跟踪：申请部门或项目组在收到经费后，需按照申请用途合理使用经费，并定期向财务部门及上级领导反馈经费使用情况。一般以月度或季度为周期，提交经费使用报告，详细说明经费支出明细，包括支出项目、金额、对应的票据等，确保经费使用透明、合规。财务部