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差旅管理制度编制部门综合管理部

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编号版本

差旅管理制度

第一章总则

第一条目的

为加强公司员工差旅管理，确各项差旅费用的报销原则，规范

差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司各部门。

第三条定义与说

（一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差旅

目的地指北京市辖区以外的其他区域。

（二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等相

关费用。

（三）出差次数及时限

1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发至

返回常驻办公地为一次差旅。

2、出差天数二返回日期-出发日期+1。

3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。

第二章实施细则

第四条差旅费控制原则

（一）本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生

活的需要。

（二）差旅费列支范围，主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验

货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外埠

公务活动。

（三）陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费

开支标准，凭单据按实报销。

（四）员工参加政府部门或集团组织召于的会议、技术培训及业务

交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿的,

员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。

（五）因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况

说，并依据授权体系手册进行审批报销。

第五条审批程序

（一）出差前审批及借款

1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件1）,注明出

差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授权体

系手册定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金的，除

按定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依据授权体

系手册办理备用金借款手续。

外埠出差签批程序一览表

出差前出差后

级别签批人备注

填写填写

差旅费

总经理备案表无此表需到董事长备案

报销单

副总经理出差审差旅费备案表详（见附件2）,此表须出差前

总经理

及三总师批表报销单交总经理秘书备案

部门经理、出差审主管差旅费人力资源部备案（出差审批表复印

副经理批表领导报销单件）

部门副经出差审部门差旅费人力资源部备案（出差审批表复印

理以下批表经理报销单件）

2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中

逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。

3、如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写《出差审批表》，

协办部门可不再填写。

（二）差旅费用报销

出差人员报