物业项目经费收支预算规范表格.doc

物业公司经费收支测算规范表格

物业管理收支预测汇总表

项目

金额/年

物业管理综合收入总计

1

物业管理费收入

2

停车场收入

3

有偿服务收入

物业管理成本总计

1

人工费（XX人计）

2

行政办公费

3

公共设备设施维护保养费

4

（保安）公共秩序费

5

公共水电费

6

绿化养护费

7

清洁卫生费

8

社区文化活动费

9

保险费

10

业委会活动经费

11

律师顾问费

12

不可预见费

管理者酬金

税金及附加

物业管理支出总计

物业管理服务费收支差额

小区管理成本预测明细表

综合收入预测表

项目

测算公式

一

物业管理费收入

1

住宅管理费

2

超市管理费

3

商铺管理费

二

停车场收入

1

汽车月保

2

汽车临停过夜

3

摩托车月保

4

摩托临停过夜

三

有偿服务收入

1

日常维修

2

家政服务

收入合计

2、人工费（XX人计）预测明细表

项目

测算公式

1

员工工资

2

工作餐费

3

交通及通信补贴

4

福利费

5

社会保险费

6

法定假日加班费

7

教育和工会经费

合计

3、行政办公费预测明细表

项目

测算公式

1

固定费

2

行业交流、接待及差旅费

3

办公文具费

4

办公设备维护费

5

电脑耗材

6

饮水费

7

书报费

8

固定资产折旧费

9

办公水费

10

办公电费

11

服装费

合计

4、公共设备设施维修养护费预测明细表

项目

测算公式

1

公共房屋场所维护费

2

围墙维护费(三年一次)

3

内墙翻新费(三年一次)

4

外墙清洗费(三年一次)

5

道路维护

6

江边栏杆翻新

7

电梯维护保养

8

电梯年检费

9

对讲门维护费

10

给排水系统维护费

11

排污管道清理费

12

泵房电机维护费

13

水景水泵维护费

14

污水处理系统维护费

15

水景景观灯维护费

16

路灯翻新油漆维护费

17

草地灯维护材料费

18

路灯照明材料费

19

草坪灯照明更换费

20

梯灯照明材料费

21

监控系统维护费

22

消防设施保养费

23

室外消防主管道保养维护费

24

消防风机维护费

25

消防栓保养维护费

26

避雷系统维护费

27

智能抄表系统维护费

28

停车系统维护费

29

视角识别系统维护费

30

大屏幕保养维护费

31

运动设施维护费

32

配电房维护费

33

发电机燃料及维护费

34

线槽维护费

35

景观水族生物养护费

小计

5、公共水电费预测明细表

公共水费

项目

单位

单位

测算公式

备注

1

园景用水

2

人工湖泊

3

绿化用水

4

清洁用水

公共电费

项目

功率千瓦

小时/天

测算公式

备注

1

电梯

X千瓦×t小时/天×365天×n元/度

2

生活水泵

3

梯间照明

4

消防水泵

5

地下排污泵

6

通风机

7

污水处理站

8

江边堤岸灯

9

入口处景光灯

10

草坪及其他灯

11

新浦南路路灯

12

凯旋大道路灯

13

小区庭院灯

14

会所泛光灯

15

珠江夜明珠

16

射树灯

17

观景台喷泉

18

音乐喷泉

19

会所门口喷泉

20

园之韵喷泉

21

休闲广场喷泉

22

花之韵喷泉

23

假山喷泉

24

幼儿园喷泉

25

花涧飞溪

26

大地之音

27

艺术长廊瀑布

28

海洋馆

29

湖水净化

30

地下室照明

31

游泳设备

32

2、3座标志性入口

小计

项目

测算公式

1

绿化费

2

补苗费

小计

7、（保安）公共秩序费预测明细表

项目

测算公式

金额/年

1

日常装备消耗

2

治安联防费

3

消防器材补药费

小计

8、清洁卫生费预测明细表

项目

测算公式

1

公共场所清洁费

2

消杀费

3

垃圾清运费

4

清理化粪池

5

生活水池杀毒

6

沙井清理费

小计

9、社区文化活动费预测明细表

项目

测算公式

1

日常文化活动

2

大节日活动布置费

小计

10、保险费预测明细表

项目

测算公式

1

公众责任险

2

车辆险

3

设施设备险

小计

11、其他费用预测明细表

项目

测算公式

金额/年

1

业委会活动经费

2

律师顾问费

3

不可预见费

4

管理者酬金

5

税金及附加