应收培训方案-明阳天下拓展.pptxVIP

应收款管理

内容1概览2客户管理3发票4收款5催款

概览

1收帐工作台－－复核客户帐户和执行收帐活动，如进行帐龄分析.32收款工作台－－执行与收款相关的大多数任务;事务处理工作台－－处理发票软件AR提供了三个完整工作台：

发票流程 手工录入外部引入系统自动发票查询发票报表总账

收款流程 手工录入收款报表发票查询自动收款总账

客户管理

创建客户预制文件类使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户进行分组。可以定义三种类别：一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限额的客户；一种为延迟支付客户；第三种则为准时付款的客户。客户预置文件类信誉信用限付款付款期限折扣宽限期限...业务限制金额限制折扣

创建客户预制文件类（N）Customers-ProfileClass

输入客户客户信息层预置文件客户银行帐户电话号码地址付款方式关联联系人预置文件银行帐户电话号码业务目的付款方式联系人税收代码付款方式联系人客户层地址层业务目的层

定义客户之间的关系以控制付款核销。您可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系是单向还是相互。如果您以单向关系对发票核销收款，则父客户可以对相关客户的发票核销收款，但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。相互客户关系允许客户支付彼此的欠款。如果您要客户支付另一客户的事务处理，则无须定义所有客户的关系。您只需将系统选项“允许无关发票付款”设置为“是”。3214创建客户关联

创建客户关联客户关联不可传递性客户C客户C客户B客户B客户A客户A关联关联关联

创建客户关联客户关联----单向关联客户B父客户A发票收款或承付款发票收款或承付款客户关联----相互发票收款或承付款收款或承付款

可以合并所有重复的客户不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客户或地点相关联。活动包括发票等。010302合并客户和地址

CustomerManagement内容丰富的标准报表1CreditProfileReport客户配置文件报表2CustomerListingDetail客户列表明细3CustomerListingSummary客户列表汇总4CustomerMergeReport客户合并报表5CustomerRelationshipListing客户关系列表6DuplicateCustomerReport重复的客户报表

创建客户预制文件类输入客户信息创建客户关联合并客户和地址查询分配客户到预制文件类

发票

概览：事务处理类别Class发票为产品或服务向客户收款借项通知单发票的补充形式贷项通知单向客户退款转期将借项通知单调整为零，新建借项通知单例如，客户为100元的发票发送了75元的付款。您可以对发票核销75元的收款，然后为到期余额创建转期,从而延长其应收帐款期。调整调整发票余额，

设置：事务处理类型TransactionTypes

自动生成总帐会计科目用于过帐建立灵活的缺省会计科目模板会计收入确认的时间设置：自动会计科目建立

设置：自动会计科目建立

设置：自动会计科目建立怎样建立会计科目标准行/库存项目02-100-0000-000收入科目00-100-5210-000常数销售员00-100-0000-000业务类型02-000-5210-000发票?

发票录入01.自动发票01.复制发票01.发票更正01.发票处理

发票处理：录入发票与借项通知单

发票处理：录入发票与借项通知单

发票处理：录入发票与借项通知单

发票处理：录入发票与借项通知单

发票处理：录入发票与借项通知单

发票处理：录入发票与借项通知单

发票处理：录入发票与借项通知单

发票处理：录入发票与借项通知单

发票处理：录入发票与借项通知单

发票处理：录入发票与借项通知单

发票处理：录入发票与借项通知单

发票处理:自动发票自动发票怎样操作销售定单Non-软件发票自动发票临时接口表应收帐款通过校验校验失败

收款

概览01录入收款03设置02核销04收款冲销05报表06

概览：收款类型receipttypes收款（与发票相关）杂项收款（Miscellaneous）：记录与企业主要业务无关的收款，如股利、利息收入和等

ReceiptApplication快速现金数据录入修改客户余额选择发票核