合并报表模板new.xlsVIP

02表333

02表222

02表111

02表母公司

01表333

01表222

01表111

01表母公司

抵消分录表

子公司调整表

母公司调整表

合并资产负债过渡表

合并利润过渡表

合并现金流量过渡表

现金流量表

利润表

负债表

资产表

目录

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序号

工作表名称

持股比例

调整前账面长投资价值(初始成本)

按权益法调整金额

按权益法调整后账面长投资价值

标记1

标记2

合并期间

2009-6-30

母公司名称

XXX集团有限公司

请看说明

为了取数准确注意以下几项：(一).根据表的类别在公司名称前分别加上01表02表与03表（后面的名称保持一致：01表123，02表123，03表123）；(二).按照01表02表03表的顺序放，每种类别表放在一块并且母公司表最好分别放在最前面，别的单位表顺序按类别保持一致；(三).在目录表里手工填入时间母公司名称，01表要持股比例与长期投资账面价值，02表只要持股比例，03表都不要；(四).如果在删除添加（前11个表除外）表后先刷新一下目录表的目录，再去资产负债过渡表里让第4行里加总单元格前的单元格里公式重新算一下。(五).各单位表齐全后除前11张表外别的表可以随意增加删除只要满足上面的条件就不会影响取数合并，公式不用重设；(六).由于使用易失函数的原因，有时直接对下面单位表的数据或工作表名进行修改后最好刷新一下资产负债过渡表，就是让第4行里加总单元格前的公式重新算一下，切记所有表的格式要保持一致不要随意变动。(七).01过渡表表取的期末数，02过渡表取的累计数，03过渡表取的本期数。(八).如果某单位01,02,03表中任何一表没有就用空表代替（如果不做03表合并就不用空表）。该单位的工作表不能缺省。

资产负债表

会企01表

单位：元

资产

行次

母公司期末余额

合并期末余额

母公司年初余额

合并期初余额

流动资产

1

货币资金

2

交易性金融资产

3

应收票据

4

应收帐款

5

减：坏帐准备

6

应收帐款净额

7

预付帐款

8

应收利息

9

应收股利

10

其他应收款

11

12

其他应收款净额

13

内部应收款

14

存货

15

其中：原材料

16

库存商品

17

减：存货跌价准备

18

存货净额

19

一年内到期的非流动资产

20

其他流动资产

21

流动资产合计

22

非流动资产:

23

可供出售金融资产

24

持有至到期投资

25

长期应收款

26

长期股权投资

27

减：长期投资减值准备

28

长期股权投资净额

29

投资性房地产

30

固定资产原值

31

减：累计折旧

32

固定资产净值

33

减：固定资产减值准备

34

固定资产净额

35

在建工程

36

减：在建工程减值准备

37

在建工程净额

38

工程物资

39

固定资产清理

40

无形资产

41

减:累计摊销

42

无形资产净值

43

减：无形资产减值准备

44

无形资产净额

45

开发支出

46

商誉

47

减：减值准备

48

商誉净额

49

长期待摊费用

50

递延所得税资产

51

其他非流动资产

52

非流动资产合计

53

资产总计

54

负债和所有者(或股东权益)

流动负债

55

短期借款

56

交易性金融负债

57

应付票据

58

应付帐款

59

预收账款

60

应付职工薪酬

61

应交税费

62

应付利息

63

应付股利

64

其他应付款

65

一年内到期的非流动负债

66

内部应付款

67

其他流动负