1、实施方案含事前绩效评估报告.pdfVIP

目录

摘要1

前言3

一、项目基本情况4

（一）国家/安徽省/滁州市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况4

1.项目符合国家和安徽省专项规划4

2.项目符合滁州市、凤阳县专项规划6

3.凤阳县基本情况7

4.项目背景介绍8

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况9

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况10

1.财政情况10

2.经济情况10

3.债务情况11

（四）项目情况11

1.凤阳县2021—2023年财政情况11

2.参与主体12

3.项目概况13

4.前期工作情况14

二、经济社会效益分析15

1.社会效益分析15

2.经济效益分析15

3.本项目具有显著的公益性16

4.项目预期绩效评估16

三、估算及资金筹措方案18

（一）投资估算18

1.编制依据18

2.项目总投资18

（二）资金筹措方案22

1.资金来源22

2.资金使用计划22

3.项目资金保障措施23

（一）预期收益24

1.项目收入24

2.项目运营成本29

3.相关税费37

4.项目损益39

（二）融资平衡情况41

1.偿债计划和本息覆盖倍数41

2.偿债能力分析（压力测试）43

3.资金测算平衡分析43

五、项目融资计划48

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划48

1、发行依据48

2、发行计划49

3、发行场所50

4、品种和数量50

5、时间安排50

6、上市安排50

7、兑付安排50

8、发行费50

（二）专项债券投资者保护措施50

六、项目建设和运营方案50

（一）项目运营方案50

1.运营主体50

2.员工管理51

3.成本管理51

4.收入管理51

5.工程建设管理51

（二）项目建设方案53

七、项目风险及应对措施140

（一）专项债全生命周期风险管理概念140

1.全生命周期风险管理架构140

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点140

（二）项目全生命周期的风险及应对措施143

1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施143

2.影响项目收益的风险及控制措施150

3.影响融资平衡结果的风险及控制措施151

八、还款保障情况152

（一）还款责任及保障152

（二）项目资产管理153

（三）项目收入管理153

（四）资金管理方案153

1.主管部门及职责153

2.实施单位及职责153

3.资金流入管理154

4.资金流出管理154

九、信息披露计划154

摘要

凤阳县污水处理能力提升项目（以下简称“本项目”）将完善区域

基础设施建设，提升凤阳县污水收集率、处理率，对于提升水资源的

利用率、促进社会持续发展具有积极意义，项目的建设具有显著的公

益性。本项目的实施符合国家、安徽省、滁州市及凤阳县规划，是适

应凤阳县经济社会协调发展，构建和谐社会的需要。项目运营期间现

金流稳定，可以满足还本付息的资金要求。

本项目前期工作充分，债券到位后能立即形成新的实物工作量。

本项目2024年1月开工，项目总投资为63091.64万元，其中资

本金19091.64万元，占总投资的30.26%。本项目计划发行专项债券

44000.00万元，占总投资的69.74%。本项目计划2024年发行专项债

券22000.00万元，债券期限为20年；计划2025年发行专项债券

14000.00