sap项目fi详细方案设计ver.docxVIP

山东新能源有限公司

SAP系统详细设计方案

——FI(Finance/财务会计)

作者:FICO组

创建日期:2009-09-01

版本:1.0

审批签字:

组长

XX公

司顾问

项目经理

XX公

司项目经理

LPSAP

蓝图设计

版本:

4.0

文件名:

1624611967.doc

页数:

ii/95

创建者:

创建日期:

2019-03-25

修改人:

修改日期:

2019-03-25

密件:仅供内部使用

目录

目录 ii

文档概述 4

文档目的 4

关键联系信息 4

以下为正文 4

FI模块概览 5

FI模块介绍 5

FI模块总体方案 6

FI模块组织结构设计 7

FI业务总体流程 10

流程图例说明 13

总账管理 15

科目主数据管理 15

会计凭证管理 17

现金日记账管理 19

员工借款管理 21

费用报销管理 24

财务会计月末结账管理 28

财务会计年末结账管理 31

应付管理 34

供应商（财务专用）主数据管理 34

月度资金计划管理 37

供应商发票付款冻结与解冻管理 39

供应商发票电汇付款管理 41

日常电汇付款管理 44

其他方式付款管理 46

应收管理 49

客户（财务专用）主数据管理 49

产品销售收款管理 51

销售分公司直营店产品销售收款管理 54

销售分公司材料销售收款管理 56

资产管理 59

资产主数据管理 59

无采购订单资产入账管理 62

资产处置管理 64

资产调拨管理 66

资产折旧及摊销管理 68

固定资产盘点管理 70

在建工程核算管理 72

网银接口 75

银企互连收款管理 75

LPSAP

蓝图设计

版本:

4.0

文件名:

1624611967.doc

页数:

iii/95

创建者:

创建日期:

2019-03-25

修改人:

修改日期:

2019-03-25

银企互连付款管理 77

银行数据下载和更新管理 81

银企互连账户和交易明细查询 83

银企互连对账管理 84

相关单据 88

相关报表 90

相关接口及功能增强 91

与其他模块集成 92

其他说明 95

LPSAP

蓝图设计

版本:

4.0

文件名:

1624611967.doc

页数:

4/95

创建者:

创建日期:

2019-03-25

修改人:

修改日期:

2019-03-25

密件:仅供内部使用

文档概述

文档目的

本文档是公司财务会计的未来业务蓝图设计文件。本文件在陈述公司财务会计现状及目标的同时，也对未来使用SAPR/3系统进行财务核算相关的组织结构、概念、未来流程、模块集成、特别注意事项以及应用所涉及的报表和表单清单进行了设计。

关键联系信息

姓名

姓名小组联系号码电子邮件地址

以下为正文

LPSAP

蓝图设计

版本:

4.0

文件名:

1624611967.doc

页数:

5/95

创建者:

创建日期:

2019-03-25

修改人:

修改日期:

2019-03-25

密件:仅供内部使用

FI模块概览

本文档是有限公司(以下简称“公司”)实施SAP系统FI模块的解决方案。文档由XX信息技术有限公司（以下简称“XX公司”）实施顾问在对业务现状进行调研和对需求进行分析的基础上，结合SAP系统的功能写成。

本文档来源于调研文档，并将作为设置文档和操作文档的基础。

本文档归公司和XX公司共同所有。

FI模块介绍

SAP财务模块是一个公司业务数据的汇总点，与后勤模块有着高度的集成。

根据业务的不同，FI模块主要由以下子模块组成：

（1）总账

作为R/3财会子系统集成的中心，总分类账提供了强大的系统功能。集成的总分类账可以使用户得到公司重要的业务流程数据。各类相关的报表