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财务管理利率年金债券现金等财务指标计算试卷

1.某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理,已知现金最低持有量为500万元,现金余额回归线为1500万元,如果公司现有现金6000万元,此时应当投资于有价证券的金额是万元。()

A、0

B、2000

C、2500

D、3000

【正确答案】：C

解析：现金持有量随机模型中，上限H通过公式H=3R?2L计算。已知R=1500万元，L=500万元，得出H=3×1500?2×500=3500万元。当现金持有量超过H时，需将超出部分投资于有价证券。现有现金6000万元