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2024年物资相关业务总结

一、材料费使用情况

2024年部门采购预算为2850万。截止到10月份，本年度部门提报月度采购计划4次，半年需求计划1次，季度电商物资需求计划2次。共提报物资832项，总金额2928.52万元，其中储备类物资52项，合计金额552.4万元。其中半年需求计划提报6项输送带项目由于技术规格书的原因被暂缓采购，金额82万，计划修订技术规格书后已经重新提报；8项住友减速机项目，由于电商铺货暂缓采购，金额270万元；胶浆胶料类物资6项，由于提报数量超过合同约定数量暂缓采购，金额6.06万元，由采管中心按照合同余额统一提报采购；三季度电商提报的托辊类2项，由于电商合同到期暂缓采购，金额11.04万元。因此我部门实际下达的采购申请为维修类物资776项，2641.42万元；储备类物资44项，282.4万元。

2024年部门材料费消耗预算为2818万，经年中预算调整为2383.4万。截止到12月14日，共消耗材料费2028.05万，材料费使用率85.09％，其中包含本年度出库高库龄物资307.43万元。12月计划消耗255.82万，材料费总使用率达到95%。

不足之处

采购方面把关不严。有部分物资采购量远超实际需求量，例如钢材、水件、水泵等，造成库存积压，尤其钢材长时间露天存放锈蚀严重，造成材料浪费。工具类的大量重复提报，且账目不严，工具损坏、丢失情况较多。有部分工具采购量不少，但使用频率不高，造成库存积压。

材料费消耗的计划性不强。制定月度、季度的材料费消耗预算时计划性不够，存在实际消耗量大于预算的情况。其次，对突发状况应对欠缺，制定预算时应预留出一部分资金应对突发故障。例如年中进行材料费核减时，过多的考虑年底库存压力的影响，将材料费核减偏多，没有充分考虑到计划外的维修较多，材料费消耗超过预算，造成R1液压马达更换的费用不足。

整改措施

今后提报采购计划前要参照之前采购明细并与采购中心了解在途物资明细，掌握哪些物资已经提报了，避免重复提报，造成库存积压。其次，对采购量大的物资要与负责技术员进行核实，采购量与实际需求量尽量做到匹配。另外，督促库管做好工属具的管理，账目清晰，按需分配，损坏和丢失情况要做好记录。

将年度消耗预算合理进行月度、季度分配。制定材料费消耗预算时，要与各技术员充分沟通，明确月度、季度维修内容，掌握有哪些资金量较大的物资需要出库，并预留出部分资金应对突发故障。

四、2025年材料费使用计划

目前已形成订单的在途物资1004.47万（不包含储备物资）；已提报未形成订单物资132.4万（四季度电商物资和皮带）；到货未出库物资约160万（包含非金属托辊和翻车机漏斗衬板），总计约1296.87万。2025年计划更换R1马达，金额约300万。综上，明年已经确定有约1600万的物资需要消耗。如果暂定2025年消耗预算为2500万，那么还剩900万的预算来应对计划外消耗和2025年新采购的物资（有可能还有一部分费用用来消耗高库龄物资），总体来看2025年的消耗预算较为紧张。因此2025年上半年提报维修物资采购的总金额应进行一定控制，尽量以采购必要维修物资和易耗件为主，采购数量与实际需求量要相符。

此次收集的2025年上半年采购需求总金额约210万，其中储备物资约100万，维修物资约110万。上半年还有两次电商采购，主要以减速机、清扫器、油品和易耗品为主，总金额建议控制在600万左右，300万的减速机为储备物资，其它维修物资年内均能到货，也应控制在300万左右。如果2025年总采购预算也按照2500万计算，7月份收集的下半年采购计划，提报总金额应该在1500万左右，要求年内到货的物资应控制在300万以内，剩余约200万采购预算用来提报第三、四季度的电商物资。如果按以上计划进行提报采购，减去储备金额，还会有近1000万的物资占用2026年的消耗预算，以此循环。