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出纳试用期转正工作总结

尊敬的领导：

您好！自[具体入职日期]加入公司担任出纳岗位以来，我已顺利完成三个月的试用期工作。在此期间，我始终以高度的责任心和严谨的工作态度投入岗位实践，在领导的悉心指导与同事的协作帮助下，逐步熟悉并掌握了出纳岗位的各项职责与流程。现从工作内容、成果与不足、未来规划等方面进行总结，恳请领导审阅并提出宝贵意见。

一、试用期工作内容回顾

（一）资金收付管理

1.现金业务处理

严格遵守公司现金管理制度，每日准确完成现金收付、清点及存取工作。试用期内累计办理现金收款[X]笔，金额共计[XX,XXX.XX]元；现金付款[X]笔，金额共计[XX,XXX.XX]元，确保账实相符率100%。

每日下班前进行现金盘点，编制《现金日报表》，及时核对库存现金与账面余额，发现差异立即追溯原因并上报。例如，在[具体日期]的盘点中，发现现金短款[XXX]元，经逐笔核对凭证，确认系付款时未及时登记台账所致，当即补录并加强复核流程。

2.银行业务操作

熟练办理银行转账、电汇、支票开具等业务，累计完成银行付款[X]笔（金额[XXX,XXX.XX]元），收款[X]笔（金额[XXX,XXX.XX]元）。

每月按时完成银行对账工作，编制《银行余额调节表》，确保银行存款账与银行对账单差异率为0。成功处理[具体案例，如：某供应商因银行系统延迟未及时到账，通过与银行沟通协调，24小时内解决资金确认问题]。

（二）票据与凭证管理

1.票据管理

建立《票据登记簿》，对支票、汇票、收据等重要票据实行编号登记，领用、核销全程留痕。试用期内共开具支票[X]张，收据[X]份，未发生票据丢失或错填情况。

定期核查空白票据库存，及时申领补充，确保业务连续性。

2.凭证编制与归档

每日根据收付业务编制记账凭证，累计完成[X]份，确保科目使用准确、附件完整。

按月整理凭证及附件，装订成册并归档，配合财务部完成季度凭证自查工作，获得“凭证规范率98%”的评价。

（三）其他财务支持工作

1.工资发放协助

配合人力资源部完成[X]次工资发放，核对员工银行卡信息、代扣款项等数据，确保[XXX]名员工工资按时到账，无差错。

2.税务申报辅助

协助会计岗位完成印花税、个人所得税等税种申报，整理相关缴款凭证，保障税务流程合规。

二、工作成果与亮点

（一）流程优化贡献

针对原现金收付台账手工登记效率低的问题，设计电子台账模板，增加自动计算功能，将单天台账录入时间从30分钟缩短至10分钟，获部门采纳推广。

（二）风险防控成效

通过加强票据复核与资金支付二次确认机制，成功拦截[X]笔异常付款申请（涉及金额[XX,XXX.XX]元），避免公司资金损失。

（三）协作能力提升

主动与采购部、销售部沟通付款周期与回款进度，建立跨部门协作备忘录，有效减少因信息不对称导致的付款延迟问题。

三、存在的不足与改进方向

（一）业务熟练度不足

对部分复杂银行业务（如信用证结算、外汇收付）操作经验较少。

改进计划：利用业余时间学习《企业出纳实务》等专业书籍，向资深同事请教实操技巧，争取3个月内掌握全流程操作。

（二）数据分析能力待加强

在资金流量分析方面缺乏系统性，未能深度挖掘数据价值。

改进计划：学习Excel高级函数及财务分析工具，每月输出《资金流向分析报告》，为资金统筹提供参考。

（三）沟通主动性需提高

跨部门协作时多被动响应需求，主动沟通频次不足。

改进计划：建立重点业务部门定期沟通机制，每月主动收集资金需求，提前规划支付安排。

四、转正后工作计划

（一）深化专业能力

1.考取初级会计职称，系统提升财务理论水平；

2.参与公司财务系统升级项目，掌握新系统操作规范。

（二）优化工作效能

1.推动资金收付电子化转型，减少纸质凭证使用；

2.建立供应商付款信用评级体系，提升资金使用效率。

（三）强化服务意识

1.编制《出纳业务操作指南》，协助新员工快速适应岗位；

2.定期收集业务部门反馈，优化报销、付款流程体验。

五、结语

三个月的试用期让我深刻体会到出纳岗位“严谨细致、风险防控”的重要性。感谢公司提供的成长平台，也感谢领导与同事的包容指导。若能顺利转正，我将以更高标准要求自己，持续提升专业素养，为公司财务管理工作贡献更多价值。

以上是我的试用期工作总结，不足之处恳请指正！

总结人：[姓名]

日期：[具体日期]