厂家物资采购管理制度.docxVIP

厂家物资采购管理制度

一、总则

（一）目的

为规范公司厂家物资采购管理工作，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保证物资质量，满足公司生产经营需要，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有厂家物资的采购活动，包括但不限于原材料、零部件、设备、办公用品等。

（三）基本原则

1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司相关规定。

2.效益原则：在保证物资质量的前提下，努力降低采购成本，提高采购效益。

3.质量原则：优先选择质量可靠、信誉良好的供应商，确保所采购物资符合公司要求。

4.公平公正原则：采购过程中要公平对待所有供应商，不得有歧视行为。

5.透明原则：采购活动应保持透明，接受公司内部监督。

二、采购计划与预算

（一）采购计划的编制

1.需求部门负责根据生产经营计划、设备维护计划等，提前向采购部门提交物资需求计划。

2.物资需求计划应明确物资的名称、规格型号、数量、需求时间等详细信息。

3.采购部门汇总各需求部门的物资需求计划后，结合库存情况，编制年度、季度和月度采购计划。

（二）采购预算的制定

1.采购部门根据采购计划，会同财务部门制定采购预算。

2.采购预算应包括采购物资的种类、数量、预计价格、采购费用等明细。

3.采购预算经公司领导审批后执行，在执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，应按规定程序办理审批手续。

三、供应商管理

（一）供应商的选择与评估

1.采购部门通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。

2.根据物资采购需求，从供应商数据库中筛选出潜在供应商，并对其进行实地考察和评估。

3.评估内容包括供应商的资质信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。

4.采购部门组织相关部门对潜在供应商进行综合评审，确定合格供应商名单，并报公司领导审批。

（二）供应商的日常管理

1.采购部门与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2.定期对供应商的供货质量、交货期、价格等进行评估和考核，建立供应商评价档案。

3.对于考核不合格的供应商，采购部门应及时与其沟通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，应暂停或取消其供货资格。

（三）供应商的激励与淘汰

1.建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予一定的奖励，如优先采购、增加订单等。

2.根据供应商评价结果，对连续多次考核不合格或出现严重质量问题的供应商，予以淘汰，并从供应商数据库中删除。

四、采购流程

（一）采购申请

1.需求部门根据实际需要，填写采购申请表，详细说明采购物资的名称、规格型号、数量、用途、预计价格等信息。

2.采购申请表经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。

（二）采购审批

1.采购部门收到采购申请表后，对其进行初步审核，审核内容包括采购需求的合理性、采购预算的合规性等。

2.对于金额较小的采购申请，由采购部门负责人审批；对于金额较大的采购申请，需报公司领导审批。

3.经审批同意的采购申请，采购部门方可组织实施采购。

（三）采购实施

1.采购部门根据采购审批结果，选择合适的采购方式进行采购。采购方式包括招标采购、询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购等。

2.对于招标采购，采购部门应按照国家相关法律法规和公司招标管理规定，编制招标文件，发布招标公告，组织开标、评标、定标等工作。

3.对于询价采购，采购部门应向多家供应商发出询价函，收集报价信息，进行比较分析，选择报价合理、信誉良好的供应商作为成交供应商。

4.对于竞争性谈判采购，采购部门应与不少于三家供应商进行谈判，根据谈判结果确定成交供应商。

5.对于单一来源采购，采购部门应说明采用单一来源采购的理由，并报公司领导审批。

6.采购部门与成交供应商签订采购合同，明确合同条款，包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等。

7.采购部门负责跟踪采购合同的执行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。

（四）物资验收

1.物资到货前，采购部门应通知质量检验部门、需求部门等相关人员做好验收准备工作。

2.物资到货后，质量检验部门按照合同约定的质量标准对物资进行检验，出具检验报告。

3.需求部门对物资的数量、规格型号、外观等进行核对验收。

4.对于验收合格的物资，办理入库手续；对于验收不合格的物资，采购部门应及时与供应商沟通，要求其更换或处理。

（五）付款结算

1.物资验收合格后，采购部门根据合同约定，填写付款申请单，附上发票、验收报告等相关凭证，提交至财务部门。

2.财务部门对付款申请单进行审核，审核无误后，