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后勤各种财产管理制度

一、总则

1.目的

为加强公司后勤财产管理，规范财产采购、使用、维护、保管及处置等行为，保障公司财产安全与完整，提高财产使用效益，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有后勤财产，包括但不限于办公设备、家具、电器、交通工具、通讯设备、低值易耗品等。

3.基本原则

统一管理原则：公司后勤财产实行统一规划、统一采购、统一调配、统一核算。

合理配置原则：根据公司业务需求和实际情况，合理配置财产资源，避免浪费。

管用结合原则：使用部门负责财产的日常使用和管理，确保财产正常运行，提高使用效率。

勤俭节约原则：树立节约意识，降低财产购置成本和使用成本，延长财产使用寿命。

责任追究原则：对因管理不善、使用不当等造成财产损失的，追究相关人员责任。

二、管理职责

1.资产管理部门

财务部

负责制定公司财产管理制度和核算办法，组织财产清查和盘点工作。

负责审核财产采购预算、报销凭证，进行财产账务处理。

定期对财产状况进行分析，为公司财产管理决策提供依据。

行政部

负责公司后勤财产的归口管理，制定财产采购计划、调配方案和处置意见。

组织实施财产采购、验收、入库、发放、维修、保管等工作。

建立财产台账，记录财产的购置、使用、变动等情况。

监督检查各部门财产使用情况，对违规行为进行纠正和处理。

2.使用部门

负责本部门财产的日常使用、保管和维护，确保财产安全和正常运行。

配合行政部做好财产清查、盘点等工作，及时报告财产使用情况和存在问题。

根据工作需要，提出财产购置、调配等申请。

三、财产采购

1.采购计划

各部门根据工作需要和财产实际状况，每年年底前向行政部提交下一年度财产采购计划。

采购计划应包括财产名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。

行政部对各部门采购计划进行汇总、审核，结合公司实际情况和财务预算，编制公司年度财产采购计划，报公司领导审批。

2.采购审批

采购金额在[X]元以下的财产采购，由行政部负责人审批。

采购金额在[X]元以上至[X]元的财产采购，由分管领导审批。

采购金额在[X]元以上的财产采购，由公司总经理审批。

3.采购实施

行政部根据审批后的采购计划，按照公司采购管理相关规定组织采购。

采购人员应选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理的供应商进行采购。

采购过程中，应签订采购合同，明确双方权利义务，确保采购活动合法合规。

4.验收与入库

财产到货后，行政部应组织使用部门、采购人员等相关人员进行验收。

验收内容包括财产的数量、规格型号、质量、外观等，确保与采购合同一致。

验收合格的财产，办理入库手续，填写入库单，登记财产台账。

验收不合格的财产，及时与供应商联系退换货或协商解决办法。

四、财产使用与保管

1.领用与发放

使用部门根据工作需要，填写财产领用申请表，经部门负责人签字后，到行政部办理领用手续。

行政部根据领用申请表发放财产，并填写财产发放登记表，由领用人签字确认。

对于贵重物品、专用设备等，应实行交旧领新制度。

2.使用与维护

使用部门应按照财产使用说明书和操作规程正确使用财产，不得擅自改变其用途和性能。

定期对财产进行维护保养，确保财产正常运行，延长使用寿命。

发现财产故障或损坏，应及时报告行政部，并填写财产维修申请表。

行政部根据情况安排维修或联系专业维修人员进行维修，维修费用按公司相关规定报销。

3.保管责任

使用部门负责本部门财产的保管，指定专人负责财产管理，确保财产安全。

财产保管人员应定期对财产进行清查盘点，做到账实相符。

对于易损、易失、易燃、易爆等特殊财产，应制定专门的保管措施，确保安全。

因工作调动、离职等原因，使用人员应将所使用的财产交回行政部，办理交接手续。

五、财产清查与盘点

1.清查盘点计划

行政部每年制定财产清查盘点计划，明确清查盘点的范围、时间、方法和人员分工。

清查盘点计划应报公司领导审批后组织实施。

2.清查盘点实施

清查盘点工作由行政部牵头，财务部、使用部门等相关人员配合。

清查盘点过程中，应逐一核对财产的名称、规格型号、数量、存放地点等，如实记录清查结果。

对于盘盈、盘亏的财产，应查明原因，分清责任，提出处理意见。

3.清查盘点报告

清查盘点结束后，行政部应编写清查盘点报告，报告内容包括清查盘点基本情况、清查结果、盘盈盘亏原因分析、处理建议等。

清查盘点报告经公司领导审批后，作为财产管理决策和账务调整的依据。

六、财产处置

1.处置范围

已达到规定使用