ESG基金规模突破8200亿，首只浮动费率基金结募.docx

本证券研究报告有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露

本证券研究报告

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读 最后一页的免责申明。

目录

TOC\o1-2\h\z\u一、基金市场热点跟踪 3

二、基金发行动态 3

新成立基金 4

新发行基金 5

基金经理变更 6

三、基金业绩表现 7

上周业绩 7

年初至今业绩 8

四、场内基金动态 9

风险提示 12

一、基金市场热点跟踪

【ESG基金规模突破8200亿】随着全球绿色转型与可持续发展的持续推进，ESG投资基金正逐渐崭露头角，成为金融市场中备受瞩目的投资热点。据数据显示，截至6月5日收盘，全市场ESG投资基金数量已攀升至约1200只，总规模突破8200亿元，这无疑是一股不容小觑的金融力量。从产品类型来看，纯ESG主题基金、ESG策略基金等各类基金百花齐放，规模各异。在这些基金中，一些佼佼者表现尤为突出。纯ESG主题基金里，东方中债绿色普惠主题金融优选指数A、国富中债绿色普惠金融指数A等产品规模超10亿元，中欧责任投资A更是规模超30亿元且近一年收益超20%。环境保护主题基金中，东方新能源汽车主题混合等61只基金规模超过10亿元，鹏华碳中和主题C不仅规模庞大，今年以来收益更是超50%，成绩亮眼。

【首只浮动费率基金结募】6月4日晚间，东方红资管发布公告，决定将东方红核心价值混合的募集期截止日提前至6月4日，自6月5日（含）起不再接受认购申请。据了解，该基金为

全市场首只结募的新型浮动费率基金，原定计划募集上限为20亿元。

二、基金发行动态

本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。

在过去一年，公募基金市场共成立新基金1145只，共募集1.17万亿元；其中股票型基金新

成立579只，共募集3468.32亿元；混合型基金新成立213只，共募集657.17亿元；债券型基

金新成立273只，共募集6669.12亿元；FOF基金共成立39只，共募集313.68亿元，其他

（QDII基金与REITs基金）共成立41只，共募集583.29亿元。具体如下：

图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）

单位(亿元) 股票型基金发行规模 新成立数目(右轴）

500

400

300

200

100

0

单位(只)

35

30

25

20

15

10

5

0

24/06/02 24/07/02 24/08/02 24/09/02 24/10/02 24/11/02 24/12/02 25/01/02 25/02/02 25/03/02 25/04/02 25/05/02 25/06/02

混合型基金发行规模 新成立数目(右轴）

单位(亿元)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

单位(只)

12

10

8

6

4

2

0

24/06/02 24/07/02 24/08/02 24/09/02 24/10/02 24/11/02 24/12/02 25/01/02 25/02/02 25/03/02 25/04/02 25/05/02 25/06/02

数据来源：资讯

图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续）

单位(亿元) 债券型基金发行规模 新成立数目(右轴）

600

500

400

300

200

100

0

单位(只)15

10

5

0

24/06/02 24/07/02 24/08/02 24/09/02 24/10/02 24/11/02 24/12/02 25/01/02 25/02/02 25/03/02 25/04/02 25/05/02 25/06/02

单位(亿元) FOF基金发行规模 新成立数目(右轴）

70

60

50

40

30

20

10

0

单位(只)

6

5

4

3

2

1

0

本证券研究报告有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见

本证券研究报告

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读 最后一页的免责申明。

数据来源：资讯

新成立基金

本期，国内新成立基金40只，股票型基金22只，混合型基金8只，债券基金7只，FOF基

金3只。新基金共募集310.13亿元，较上期增加138.82亿元。其中，由沈亚峰管理的惠升和盛

纯债规模最大为60