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科目名称预算责任部门2011年值2012年值2011年销售额2012年销售额2013年预计财务部
1.手续费财务部
2.存款利息财务部
3.贷款利息财务部
4.汇兑损益财务部
5.其他财务部
合计--
合计
职能部门费用预
说明：本表格填写部门为财务部、采购部、人力资源部、仓储部、行政后
科目名称预算责任部门2011年值2012年值2011年销售额2012年销售额2013年预计
1.工资人力资源部
基本工资+岗位工资人力资源部
加班工资人力资源部
绩效工资人力资源部
奖金人力资源部
提成人力资源部
各种津贴人力资源部
2.福利费人力资源部
食堂各种餐饮支出行政后勤部
高温补助人力资源部
困难补助人力资源部
医疗补助人力资源部
夜餐补助人力资源部
过节费及节日礼品人力资源部
活动费及奖品人力资源部
婚庆津贴人力资源部
职工报物业管理费行政后勤部
3.办公费行政后勤部
办公用品行政后勤部
报刊杂志费行政后勤部
打印复印费行政后勤部
购置发票支票费财务部
软件、信息、网络维护管费办
刻公章费财务部
4.保险费行政后勤部
管理用资产保险费用行政后勤部
5.报关费采购部
6.差旅费各部门
车票费（含保险等费用各）部门
机票费（含保险等费用各）部门
船票费（含保险等费用各）部门
住宿费各部门
餐饮食品饮料费各部门
油费、过路费各部门
出差补助各部门
7.低值易耗品摊销各部门
工量器具各部门
其他低值易耗品各部门
8.堤围费财务部
9.电话费行政后勤部
10.护照签证费各部门
11.劳动保护费行政后勤部
服装费行政后勤部
工鞋工帽费行政后勤部
药品费行政后勤部
其他劳保用品行政后勤部
12.汽车费用行政后勤部
汽油费各部门
汽车维修费行政后勤部
过路过桥费各部门
车辆检测费行政后
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