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财务部的工作总结范文3（3篇）

财务部的工作总结范文篇1

20—年上半年度我们财务部在其他各部门同的大力支持和积

极配合下，狠抓各项财务工作，认真组织会计核算，规范各项财务

基础工作。站在财务管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不

断提高财务服务质量。上半年的财务工作主要可以分为以下三个方

面：

一、费用、成本方面的管理

1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理采购,

减少资金占用。建立了以用友软件系统为核心的材料领用制度，改

善了原有车间领料不登记，采购无入库价格等问题，并对用友核算

系统进行了重新的初始化工作，规范了采购、仓库、财务的操作流

程。

2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，能通过用友核算系

统及手工核算相结合，以达到成本费用的精确核算，目前，在材料

成本管理方面已有了显著的效果：

（1）能每月出具材料收发存汇总表。

2（）能基本正确核算每台产成品及在产品的料、工、费。

3（）能基本正确核算当月的销售成本。

二、会计基础工作

1、进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证

的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理

等。对各部门差旅费及借支款等按部门、人员进行归集分类，以便

年末对各部门费用成本进行合理的核算。1至5月份累计实现资金

收付达5024万元。在财务核算工作中，我们尽职尽责，认真处理每

一笔业务，前5个月共处理会计凭证1335张，装订会计凭证共计

46本，并能及时准确的出具各类财务报表。

2、协助及协调相关领导部门完成各项工作：

（1）协助工商部门，完成20_年度工商年审工作。

2（）协助安亭税务局，完成20—年企业所得税汇算清缴工作,

补缴所得税33258.75元。

3（）协调联系经济城20__、20__年度企业退税宜，共退税

款119000元。

4（）协调联系中国银行贷款及年审事宜，上半年共完成贷款金

额1000000元。

5（）协调完成浦发银行、民生银行贷管理及年审事宜，并正

办理浦发银行续贷事项。

6（）协助审计所完成对20年度财务及报表的审计工作，出

具了20—年审计报告。

（7）按时完成1-5月份税务纳税申报工作。

8（）协助中国通用压缩机协会完成20_年的年报工作。

9（）协助安亭大众经济城完成20__年的年报申报工作。

3、客户、供应商往来款的管理：每月月底与采购部、销售部进

行往来款的核对，以保证账实相符。

三、20_年上半年度财务数据：

（1）收支情况：20_年度总计销售收入35元，采购

支出57元，销售费用307725.18元，管理费用

2226386.47元，财务费用136229.62元，支付员工工资1388433.06

元,开票总金额5594927.09元。

2（）每月开票及成本明细：（略）

四、下一步工作思路：

财务部门在过去的半年工作中仍有许多不足之处需要改进与提

升，作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好

地服务企业”是我们财务部门每位员工应尽的职责。下面谈谈财务

部下半年主要的工作思路：

（1）协调中行、浦发、民生，做好续贷及贷管理工作，俣证

企业资金流的顺畅C

2（）加强财务部人员的内部培训，让财务部人员了解财务工作

的重要性、连续性、复杂性，注重人员的工作效率，避免工作差错,

提高会计部人员的整体水平。

3（）继续加强对公司材料成本的管理，做到所有原材料以物料

编码为主线，进行采购、领料、核算，使成本核算更为精确。

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