医院出纳工作总结.docxVIP

医院出纳工作总结

在医院财务管理体系中，出纳岗位作为资金流转的“守门人”，承担着现金收付、银行结算、票据管理等核心工作，直接关系到医院资金的安全与运转效率。本年度，本人严格遵守国家财经法规和医院财务制度，以高度的责任心和严谨的工作态度，认真履行出纳岗位职责，现将本年度工作情况总结如下：

一、主要工作内容及完成情况

（一）资金收付与结算管理

1.现金业务处理：全年累计办理现金收款业务[X]笔，金额共计[X]万元；现金付款业务[X]笔，金额共计[X]万元。在现金收付过程中，严格执行“双人复核”制度，仔细核对收款凭证与实际金额的一致性，确保每一笔现金收支都账实相符。对于门诊收费、住院押金收取等现金收入，当日及时存入银行指定账户，并做好现金日记账登记，保证日清月结。全年未发生任何现金长款、短款及差错事故，现金管理准确率达100%。

2.银行业务操作：熟练办理银行转账、电汇、支票等结算业务，全年共完成银行付款业务[X]笔，金额[X]万元；银行收款业务[X]笔，金额[X]万元。及时与银行进行对账，每月初认真核对银行对账单与银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，对未达账项进行详细分析并跟踪处理，确保银行账与医院财务账一致。同时，根据医院资金需求，合理安排资金调度，保证医院日常运营及各项项目建设的资金供应。

3.票据管理：严格按照票据管理制度，做好支票、汇票、收据等票据的领用、登记、核销工作。全年共领用支票[X]张，全部按规定用途使用，并及时登记支票使用台账；开具医疗收费收据[X]份，作废收据[X]份，均按照要求妥善保管，确保票据使用的规范性和可追溯性。定期对票据库存进行盘点，防止票据丢失、损毁，保障医院票据管理工作有序开展。

（二）财务数据记录与报表编制

1.日记账登记：每日根据审核无误的收付款凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到摘要清晰、金额准确、字迹工整。定期对日记账进行结账、对账，确保账账相符、账实相符。通过规范的日记账登记工作，为医院财务管理提供了详实、可靠的基础数据。

2.资金报表编制：按照医院财务部门要求，定期编制资金日报表、周报表及月报表。资金日报表详细反映当日现金及银行存款的收支情况、余额变动，为医院领导及时掌握资金动态提供依据；周报表和月报表则对一周、一个月内的资金收支进行分类汇总、分析，总结资金流动规律，为医院资金预算和决策提供参考。本年度编制的各类资金报表均按时完成，数据准确无误，受到财务部门的认可。

（三）与其他部门的协作配合

1.与门诊、住院收费处的协作：积极配合门诊、住院收费处的工作，及时为其提供充足的备用金，并对收费人员上交的现金进行认真清点、核对。对于收费过程中出现的问题，如票据打印异常、长款短款等情况，及时协助查找原因，确保收费工作顺利进行。同时，定期与收费处进行数据核对，保证收入金额准确无误地入账。

2.与会计人员的协作：与会计岗位密切配合，及时将收付款凭证传递给会计人员进行账务处理，并积极协助会计人员进行账目核对、凭证装订等工作。在编制财务报表时，主动提供资金相关数据，确保财务报表的完整性和准确性。对于会计人员提出的疑问，及时进行解答和沟通，共同保障医院财务工作的顺利开展。

3.与其他科室的沟通：在办理各科室费用报销、项目资金支付等业务时，耐心与科室人员沟通，详细说明报销流程和资金支付要求，及时解答他们的疑问。对于不符合报销规定的单据，做好解释工作，取得科室人员的理解和支持，确保医院资金使用的合规性。

二、工作中存在的问题与不足

（一）业务知识学习不够深入

随着国家财经法规和医院财务制度的不断更新，出纳工作对业务知识的要求也越来越高。虽然本人在日常工作中能够及时学习新政策、新规定，但学习的深度和广度还不够，对一些复杂业务的处理能力有待提高。例如，在面对新的税收政策和银行结算业务变化时，不能迅速、准确地做出判断和处理，需要进一步加强业务知识的学习和研究。

（二）工作效率有待提升

在业务高峰期，如每月初集中报销、年末资金结算等时段，由于工作任务繁重，偶尔会出现工作效率不高的情况。主要原因是对工作的统筹规划不够合理，未能充分利用时间和资源，导致部分工作积压，影响了整体工作进度。此外，在一些重复性工作中，缺乏创新意识，未能探索出更高效的工作方法，需要进一步优化工作流程，提高工作效率。

（三）沟通协调能力需进一步加强

在与其他部门沟通协作过程中，有时由于沟通方式不当或信息传递不及时，导致工作出现误解或延误。例如，在处理费用报销问题时，未能及时向科室人员解释清楚报销政策的变化，引起了一些不必要的争议。这反映出本人在沟通协调方面还存在不足，需要进一步提高沟通技巧，增强与其他部门的协作能力。

三、改进措施与下一步工作计划

（一）加强业务知识学习

制定详细的学习计划，定期学习国家财经法