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运输公司现金收支限额与登记规定

一、总则

1.目的：为加强本运输公司现金管理，规范现金收支行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际运营情况，特制定本规定。

2.适用范围：本规定适用于运输公司全体员工涉及现金收支的各类业务活动，同时也涵盖与公司有现金往来的顾客。

3.指导原则：本规定遵循公司“高效、安全、诚信、共赢”的企业文化。高效体现为优化现金收支流程，减少资金闲置时间，提升运营效益；安全要求严格把控现金收支风险，确保资金安全；诚信则强调在现金交易中秉持诚实信用原则；共赢注重保障公司、员工和顾客各方的合法权益。同时，依据公司扁平化管理理念，减少不必要的层级审批，提高决策和执行效率。

二、组织架构与职责划分

1.财务部门

-职责：作为现金收支管理的核心部门，负责制定和执行现金管理制度，设定现金收支限额，审核现金收支业务的合规性与准确性，登记现金日记账，定期盘点现金，编制现金流量报表等工作，以确保公司现金资金的合理流动与安全管理。

-具体工作：根据公司运营规模和业务特点，结合历史数据及市场环境，科学合理地确定每日、每周、每月的现金收支限额。对每一笔现金收入和支出进行严格审核，检查相关凭证、审批手续是否完备，金额计算是否准确。按照规定的格式和要求，及时、准确地登记现金日记账，如实反映现金收支的时间、金额、来源和用途等信息