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月收支明细流水账——财务报表

月收支情况走势图

查询 水费 ¥1,000.00 天然气费 ¥1,000.00

经营收入 ¥41,700.00 月结余 ¥29,200.00 月利润 电费 ¥2,000.00 主材费用 ¥3,000.00

经营支出 ¥12,500.00 月固定支出 ¥12,500.00 ¥16,700.00 房租费 ¥5,000.00 辅材费用 ¥500.00

编号 日期 人员 事由 收入 支出 有无开发票 每日结余 备注

1 20XX/01/01 员工1 销售经营 ¥900.00 有 ¥900.00

2 20XX/01/02 员工2 销售经营 ¥1,500.00 有 ¥2,400.00

3 20XX/01/03 员工3 销售经营 ¥2,000.00 有 ¥4,400.00

4 20XX/01/04 员工4 临时采购 ¥2,500.00 无 ¥1,900.00

5 20XX/01/05 员工5 销售经营 ¥2,300.00 无 ¥4,200.00

6 20XX/01/06 员工6 销售经营 ¥1,500.00 有 ¥5,700.00

7 20XX/01/07 员工7 销售经营 ¥2,000.00 有 ¥7,700.00

8 20XX/01/08 员工8 销售经营 ¥1,800.00 有 ¥9,500.00

9 20XX/01/09 员工9 损坏维修 ¥3,000.00 无 ¥6,500.00

10 20XX/01/10 员工10 收款 ¥1,200.00 无 ¥7,700.00

11 20XX/01/11 员工11 收款 ¥1,000.00 无 ¥8,700.00

12 20XX/01/12 员工12 收款 ¥1,200.00 有 ¥9,900.00

13 20XX/01/13 员工13 收款 ¥1,000.00 无 ¥10,900.00

14 20XX/01/14 员工14 销售经营 ¥1,600.00 无 ¥12,500.00

15 20XX/01/15 员工15 设备升级 ¥2,000.00 有 ¥10,500.00

16 20XX/01/16 员工16 销售经营 ¥3,000.00 有 ¥13,500.00

17 20XX/01/17 员工17 销售经营 ¥2,000.00 有 ¥15,500.00

18 20XX/01/18 员工18 销售经营 ¥1,200.00 有 ¥16,700.00

19 20XX/01/19 员工19 销售经营 ¥1,500.00 有 ¥18,200.00

20 20XX/01/20 员工20 销售经营 ¥2,000.00 有 ¥20,200.00

21 20XX/01/21 员工21 销售经营 ¥1,800.00 有 ¥22,000.00

22 20XX/01/22 员工22 损坏维修 ¥3,000.00 有 ¥19,000.00

23 20XX/01/23 员工23 收款 ¥1,200.00 有 ¥20,200.00

24 20XX/01/24 员工24 收款 ¥1,000.00 有 ¥21,200.00

25 20XX/01/25 员工25 收款 ¥1,200.00 有 ¥22,400.00

26 20XX/01/26 员工26 收款 ¥1,000.00 有 ¥23,400.00

27 20XX/01/27 员工27 销售经营 ¥1,600.00 有 ¥25,000.00

28 20XX/01/28 员工28 设备升级 ¥2,000.00 有 ¥23,000.00

29 20XX/01/29 员工29 销售经营 ¥3,000.00 有 ¥26,000.00

30 20XX/01/30 员工30 销售经营 ¥2,000.00 有 ¥28,000.00

31 20XX/01/31 员工31 销售经营 ¥1,200.00 有 ¥29,200.00

出纳日常工作流程

上班前准备：检查清点保险柜内的物品，各账户查询清点，对账清算。请示当日资金安排计划，修改补充当日工作计划。

办理现金收付业务：根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。

办理银行