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运输公司现金提取额度控制与审批规定

一、总则

1.目的

为加强本运输公司现金提取管理，规范现金提取行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，结合公司实际情况，特制定本规定。

2.适用范围

本规定适用于运输公司全体员工涉及现金提取的相关活动。包括但不限于公司日常运营所需现金、员工因公借款等现金提取行为。

3.指导原则

遵循公司“安全、高效、诚信、共赢”的企业文化。确保现金提取活动在保障资金安全的前提下，能够支持公司运营效益的提升。秉持扁平化管理理念，简化不必要的审批流程，同时严格把控资金风险。

二、组织架构与职责划分

1.财务部门

-负责制定和调整现金提取额度标准，根据公司经营状况、资金流量等因素，定期评估并提出额度调整建议。

-审核现金提取申请，对申请的合理性、合规性进行审查，核实相关凭证和手续。

-负责现金的保管、发放和账务处理，确保现金账目清晰、准确。

-定期对现金提取情况进行统计分析，向管理层汇报现金使用情况，为公司资金决策提供数据支持。

2.业务部门

-各业务部门根据实际工作需要，提出现金提取申请。申请时需详细说明现金用途、预计使用时间、预计金额等信息。

-确保所申请现金严格用于规定用途，不得挪作他用，并按照公司规定及时报销或归还借款。

3.管理层

-负责审批超出一定额度的现金提取申请，从公司整体运营和资金状况角度进行综合考量，做出审批决策。

-对公司现金提取政策和额度标准进行宏观把控和决策调整，确保公司资金运作符合经营战略和风险控制要求。

三、管理流程

1.现金提取申请

-员工因工作需要提取现金，应填写《现金提取申请表》，详细注明提取现金的用途、金额、预计使用日期等信息。对于因公借款，还需注明借款期限和还款计划。

-申请表由员工本人填写后，提交给部门负责人审核。部门负责人应根据工作实际情况，对申请的必要性和合理性进行审核，并签署意见。

2.额度审核

-财务部门收到经部门负责人审核后的《现金提取申请表》后，首先根据公司规定的现金提取额度标准进行审核。

-对于在额度范围内的申请，财务部门审核通过后即可安排现金发放。对于超出额度标准的申请，财务部门应注明情况，提交给管理层审批。

3.管理层审批

-管理层收到财务部门提交的超额度现金提取申请后，应结合公司当前资金状况、业务需求等因素进行综合评估。

-对于重要业务或大额现金提取申请，管理层可组织相关部门进行专项讨论，确保资金使用合理、安全。审批通过后，管理层在申请表上签署审批意见，交回财务部门。

4.现金发放

-财务部门在收到经审批通过的《现金提取申请表》后，按照公司现金管理规定，为员工办理现金发放手续。发放现金时，需由员工本人签字确认。

-对于大额现金提取，财务部门应提前与银行沟通协调，确保现金的及时、足额供应，并做好安全防范措施。

5.报销与还款

-员工使用现金完成相关工作后，应按照公司财务报销制度及时进行报销。报销时需提供合法、有效的原始凭证，经财务部门审核后冲抵借款或进行费用核算。

-对于有借款期限要求的因公借款，员工应按时足额还款。如因特殊原因无法按时还款，应提前向财务部门说明情况，并办理延期还款手续。

四、权利与义务

1.员工权利

-员工有权根据工作实际需要，按照公司规定申请现金提取，以保障工作的顺利开展。

-对于合理的现金提取申请，员工有权利要求公司相关部门按照规定流程及时审批和发放现金。

-员工有权对公司现金提取额度标准和审批流程提出合理的意见和建议。

2.员工义务

-员工应严格遵守公司现金提取规定，如实填写申请信息，不得虚报、瞒报现金用途和金额。

-所提取现金必须严格用于申请用途，不得私自挪用或转借他人。

-按照规定及时报销或归还借款，配合财务部门做好资金核算和管理工作。

3.公司权利

-公司有权根据经营状况、资金风险等因素，调整现金提取额度标准和审批流程。

-对员工现金提取申请进行审核和审批，确保资金使用合理、合规、安全。

-对于违反公司现金提取规定的行为，公司有权采取相应的处罚措施。

4.公司义务

-公司应及时、准确地向员工传达现金提取相关规定和政策变化。

-按照规定流程和时间要求，为员工办理现金提取申请的审批和发放手续，保障员工正常工作需求。

五、监督与奖惩机制

1.监督机制

-财务部门定期对现金提取情况进行内部审计，检查现金提取申请、审批、使用和报销等环节是否符合公司规定，账目是否清晰、准确。

-内部审