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北安市客服经理6月月考

您的姓名：

多级账簿是指客户在（）下开设的分类明细核算登记簿（也称辅助账簿），主要记载一定时期内资金收付的详细信息。

同一单位银行结算账户

同一客户ID

两个及上单位银行结算账户

基本存款账户

多级账簿是指客户在同一单位银行结算账户下开设的分类明细核算登记簿（也称辅助账簿），主要记载（）的详细信息。

所有资金收付

所有现金收付

一定时期内资金收付

一定时期内现金收付

多级账簿余额调整是对同一单位银行结算账户下两个多级账簿间的发生额或某个账簿的目标余额进行调整，调整时应准确填写（）。

原交易日期

原交易金额

账簿编号

目标余额

根据地方政府农民工工资监管系统的建设情况，工薪宝提供（）大模式解决方案。

三

四

五

六

工薪宝业务客户需签署（）。

《中国农业银行现金管理工薪宝业务两方协议》

《中国农业银行现金管理工薪宝业务三方协议》

《中国农业银行现金管理工薪宝业务两方协议》或《中国农业银行现金管理工薪宝业务三方协议》

《中国农业银行股份有限公司现金管理代发工资协议》

可通过（）等方式关闭账户的多级账簿功能。

销户

逐级关闭

彻底关闭

逐级关闭或彻底关闭

客服经理按照《现金管理业务工作通知单》及《现金管理服务申请表》等资料进行资金归集业务相关设置时，如交易有错误提示，应终止操作并将错误提示内容反馈（）.

客户部门

运营管理部

上级行

内勤行长

客服经理进行资金归集业务相关设置时，如交易有错误提示，应终止操作并将错误提示内容反馈客户部门，待客户部门确认并出具（）后，按说明内容重新进行设置。

《现金管理账户清单》

《现金管理业务工作通知单》

《现金管理服务申请表》

《现金管理业务工作说明》

委托贷款手续费的收费基数为（）。

按包月

按金额

按包年

按笔数

委托贷款余额核销、资金归集余额调整业务由客户提交《现金管理服务申请表》，经客户部门审核后出具《现金管理业务工作通知单》并由（）审批，将《现金管理服务申请表》及《现金管理业务工作通知单》交柜面进行维护。

内勤行长

客户部门负责人

业务部门有权人

主管行长

委托贷款余额核销、资金归集余额调整业务由客户提交《现金管理服务申请表》，经客户部门审核后出具《现金管理业务工作通知单》并由业务部门有权人审批，将（）交柜面进行维护。

《现金管理服务申请表》

《现金管理业务工作通知单》

《现金管理服务申请表》或《现金管理业务工作通知单》

《现金管理服务申请表》及《现金管理业务工作通知单》

修改多级账簿时，不能对（）进行修改。

一级账簿

待清分账簿

一级账簿和待清分账簿

二级账簿

选择多级账簿彻底关闭时，可存在多个下级账簿，（）生效。

实时

日终

次日

下一个工作日

选择多级账簿正常关闭时，除一级账簿和待清分账簿外，其他账簿须已注销，（）生效.

实时

日终

次日

下一个工作日

以下（）为工薪宝产品适用客户。

黑龙江大学

黑龙江金源建筑工程有限公司

中国电力财务有限公司

哈尔滨市住房公积金中心

易捷收款（代理收款）业务，目标方为单位的，（）业务的受理机构。

开户行

授权行

开户行和授权行

全国任意营业机构

易捷收款（代理收款）业务，目标方为个人的，（）为易捷收款目标方签约、变更和解约业务的受理机构。

开户行

授权行

开户行和授权行

全国任意营业机构

易捷收款（代理收款）业务的目标方需在本行开立账户。付款方为对公客户的，需开立（）。

单位银行结算账户（单位结算卡）

基本存款账户

专用存款账户

保证金账户

由客户部门受理资金归集关系维护业务，并将审核后的业务单据提交柜台维护，其中《现金管理业务工作通知单》需经（）审批.

二级分行客户部门负责人

客户部门有权人

内勤行长

主管行长

资金归集关系维护业务中，需经客户部门有权人审批的业务资料为（）。

《现金管理业务工作通知单》

《现金管理服务申请表》

《现金管理账户清单》

《现金管理服务费用表》

资金归集关系维护主要涉及的三项收费的起始日期按照（）约定执行。

《现金管理业务工作通知单》

《现金管理服务申请表》

现金管理业务工作通知单》及《现金管理服务费用表》

《现金管理服务费用表》

资金归集是银行根据客户要求，按（）和约定的方式将指定单位银行结算账户的资金全部或部分转往其他指定单位银行结算账户，并对转出及转入资金进行账户间计价的流动性管理工具。

每日日终

约定的时间

每月1日

固定的时间

资金归集是银行根据客户要求，按约定的时间和方式将指定单位银行结算账户的资金全部或部分转往（），并对转出及转入资金进行账户间计价的流动性管理工具。

本行其他单位银行结算账户

同名账户

其基本存款账户

其他指定单位银行结算账户