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批发公司库存盘点规章

一、总则

1.目的

本规章旨在规范本批发公司的库存盘点工作，确保库存数据的准确性和及时性，有效监控库存水平，降低库存成本，提高公司运营效率，保障公司资产安全，同时为公司的采购、销售及财务管理等提供可靠依据。

2.依据

依据国家相关法律法规、行业规范以及本公司的实际运营情况和管理需求制定本规章。

3.设计理念

秉持精确、高效、协作的设计理念。精确确保库存数据的高度准确，为公司决策提供坚实基础；高效要求盘点流程简洁流畅，减少资源浪费和时间消耗；协作强调各部门之间在盘点过程中的紧密配合，形成工作合力。

4.企业文化体现

本规章贯彻公司“诚信、创新、共赢”的企业文化。诚信体现在如实记录库存数据，不弄虚作假；创新鼓励员工在盘点工作中探索更科学、更便捷的方法；共赢则通过准确的库存管理，保障公司与客户、供应商的共同利益。

二、适用范围

本规章适用于本批发公司全体参与库存管理及盘点工作的员工，包括但不限于仓库管理人员、采购人员、销售人员、财务人员以及相关的管理人员。同时，对于涉及库存盘点工作的外部合作伙伴、审计机构等，在进入公司开展相关工作时，也需遵循本规章的相关规定。

三、组织架构与职责分工

1.库存盘点领导小组

-组成：由公司总经理担任组长，财务总监、运营总监担任副组长，成员包括采购部门负责人、销售部门负责人、仓库主管等。

-职责：全面领导和统筹公司的库存盘点工作；制定库存盘点的总体目标和方针；协调各部门之间在盘点工作中的关系；对重大问题进行决策和处理；审核并批准库存盘点报告。

2.财务部门

-负责制定库存盘点的财务规范和流程；对盘点结果进行财务核算和分析；监督盘点过程中的财务合规性；协助其他部门解决盘点过程中涉及的财务问题；参与盘点差异的调查和处理，并提供财务方面的建议。

3.仓库部门

-负责日常库存的管理和维护，确保库存物品的存放安全、有序；按照规定的盘点周期和方法进行初盘工作；记录和整理初盘数据，形成初盘报告；配合其他部门进行复盘和抽盘工作；对盘点过程中发现的问题及时进行处理和反馈。

4.采购部门

-提供采购订单、到货记录等相关采购信息，协助仓库部门核对库存物品的采购情况；参与库存盘点工作，特别是对涉及采购环节的问题进行解释和说明；对因采购原因导致的库存差异进行调查和处理。

5.销售部门

-提供销售订单、发货记录等相关销售信息，协助仓库部门核对库存物品的销售情况；参与库存盘点工作，特别是对涉及销售环节的问题进行解释和说明；对因销售原因导致的库存差异进行调查和处理。

6.质量检验部门

-在盘点过程中对库存物品的质量进行抽检，确保库存物品质量符合公司标准；对有质量问题的库存物品进行标识和记录，并提供质量检验报告；协助相关部门对质量问题导致的库存处理提供专业意见。

四、管理内容与流程

1.盘点计划制定

-定期盘点计划：财务部门每年末根据公司财务核算和管理需求，结合仓库实际运营情况，制定下一年度的定期盘点计划。定期盘点分为月度、季度和年度盘点，月度盘点可针对重点品类或关键区域进行；季度盘点覆盖较大比例的库存；年度盘点则要求全面、彻底地清查所有库存物品。

-不定期盘点计划：在公司发生重大组织架构调整、仓库搬迁、重要客户投诉库存问题等特殊情况下，由库存盘点领导小组发起不定期盘点计划。不定期盘点的范围和重点根据具体情况确定。

-计划内容：盘点计划应明确盘点时间、盘点范围、参与人员、盘点方法、工作进度安排以及相关注意事项等。盘点计划需提前通知到各相关部门和人员，确保其做好充分准备。

2.盘点准备工作

-资料准备：财务部门提供库存账目清单，包括库存物品的名称、规格、型号、数量、单价等信息；仓库部门整理库存物品的存放位置、出入库记录等资料；采购部门提供采购订单、到货记录等资料；销售部门提供销售订单、发货记录等资料。各部门应确保所提供资料的准确性和完整性。

-人员培训：在盘点工作开始前，由库存盘点领导小组组织对参与盘点的人员进行培训。培训内容包括盘点流程、方法、注意事项、数据记录要求等，确保参与人员熟悉盘点工作，掌握正确的操作方法。

-物资准备：仓库部门准备好盘点所需的工具和设备，如盘点表、计算器、标签、扫码枪等，并确保其能够正常使用。同时，对库存物品进行整理和标识，便于盘点工作的顺利进行。

3.盘点实施

-初盘：仓库工作人员按照盘点计划和方法对负责区域的库存物品进行逐一清点、核对。在清点过程中，应认真记录物品的实际数量、状态、存放位置等信息，并与库存账目清单进行比对。如发现差异，应详细记录差异情况。初盘结束后，仓库工作人员应在盘点表上签字确认，并提交给仓库主管。