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财务数字化转型解决方案

完整的财务数字化转型解决方案管理分析体系财务转型数据资产管理财务标准化财务管控平台分析与报表接受咨询回顾历史业务观察用户企业的看门人展望未来对业务深度洞察关键贡献用户业务与战略伙伴领导业务变革财务数字化转型2转变后转变前

数据战略 数据战略实施 数据治理组织数据治理数据制度流程建设数据治理沟通数据生命周期根据CMMI的数据管理能力成熟度模型和能力项和行业领先实践，通常重点先解决属于数据治理的几个重要部分：?数据治理组织?数据制度流程建设?数据字典?元数据管理?数据分布?指标数据方案1：数据资产管理-根据财务管理标准化体系及需求，重点关注以下五大方面数据架构数据质量数据标准数据安全数据应用数据退役数据设计和开发数据运维参考数据和主数据指标体系数据元业务术语数据集成与共享元数据管理数据分布数据安全审计数据安全管理数据服务数据开放共享数据质量检查数据质量分析数据质量提升数据安全策略数据分析数据字典数据质量需求数据效益评价数据战略规划数据职能框架3数据需求

广而全专而精先管控建体系方案2：财务标准化-根据财务管理标准化体系及需求，重点关注以下四大方面财务核算与报告成本过程控制预算过程控制财务分析内容4

方案3：财务管控平台-业财融合的“大财务”、“大会计”协同和管控自上而下理框架，定功能自下而上补内容，取实效财大会计、大财务信息、资本及管理控制的过程大业务、全过程战略规划的制定与执行经营计划的制订具体的商业运作活动5财务业务税管

第一层操作层业务数据客商信息投资管理投资项目信息资金管理票据管理预算管理财税管理会计凭证单体报表报关数据分产品交MTP和预算委存、委贷财务台账关联交发票数据经销商销售数据项目方案理财科目明细账合并报表资产数据 汽车金融 项目实施评估 财产保险 科目余额表 合并科目余额表 存货数据产销存管理项目期后管理资金收付总账管理审计报告人力资源方案4：管理分析体系-扫描、聚焦和行动(SFA)，设定目标、聚焦问题、重点突破构建管理分析体系计算层同比/趋势分析 新车收益分析财务风险分析 转让定价分析 部门/个人绩效成本费用分析第三层分析层自由现金流量分析损益/资金预实分析分税种计算收入预实分析TdC降成本损益/资金预算、预测及分析标杆/行业分析预算指南CCR考核样例产品/客户/利润中心盈利能力分析6内控及风险业务分析业务单元财产保险投保与结案宏观经济趋势分析零售金融渗透率资金集中度分析TIV走势分析投资成本分析机会风险分析融资成本分析重点项目进度报告政策及制度统一投资发包/支付执行率场景分析资产减值测算事业部价格转移费用预实分析财务分析比率TP趋势分析第四层管理层第五层决策层总部投资/项目分析授信额度分析价值链分析经济资本配置模拟与分配测算与模拟分配与控制计算和测算企业重组产销存分析税务规划 财务指标分析 关联交税赋分析资金分析两金分析并购、重组模拟损益分析宏观/行业分析凭证疑点分析预实偏差分析第二层现金流分析

财务职能整体提升在传统会计职能之外，即保持外部相关方合作信任、满足相关方信息需求、加强控制降低风险，又要优化资本结构与资源配置，将战略转化为目标及预算并对此引导与评价方案5：财务转型-组织和人员变革，重新定位和划分财务人员角色和职责控制型活动战略型活动战略型活动控制型活动控制型活动战略型活动控制型活动记录报告者?核算?税务?登记备案?法定报表交动关系维护者?监管机构联络?某省市场联络?股东管理?金融机构管理资本运筹者?融资?并购策划与执行?投资项目管理战略规划者?财务战略?建模与财务论证?预算与预测风险管理者日常控制活动风险评估活动财务风险规避政策执行者?配合监管检查?配合内审检查?合规自评信息分析者?决策分析?绩效分析?管理报表资源管理者?有形资产管理?无形资产管理?资金调控77

结束语：助力企业实现财务数字化转型，全面变革技术、人员和组织“业务牵引财务，财务支撑业务”，实现“外联内通”业务和财务的“双轮驱动”共同促进企业的价值创造人员变革?互联网+思维和AI技术、机器学习等概念引入?传统工作模式的改变，减免低效、重复