财务核算项目基础档案准备表单.xlsVIP

14银行账户

13人员档案

12部门档案

11自定义项档案（科目辅助核算）

10项目类型（华都房产）

9存货档案

8客商档案

7客商分类

6币种档案

5操作员

4角色（岗位）

3固定资产参数

2公司总账参数

1上线公司目录

目录

_Toc511666099

部门

产品

个人

供应商

关联往来

合同

客户

填表说明

现金流

项目

九、出口商品（88）

十、费用（98）

十一、其他商品（99）

一级分类

助记码

辅计量单位

工厂

产地

品牌

规格

外文名称

填表说明：

1、尿素：大厂家+品牌+（大、中、小颗粒）；举例：山东华鲁恒升友谊牌大颗粒尿素

2、国产复合肥：厂家+品牌+（配方）+复合肥；举例：四川新都化工嘉施利20-5-11含硫复合肥（50KG）

3、进口复合肥：国别+（品牌/贴牌：阿康）+（配方：含硫20-15-05）复合肥举例：俄罗斯阿康16-16-16含氯复合肥（50kg）

4、钾肥：国别+含量+贸易方式（颗粒）；举例：俄罗斯60%边贸大颗粒红钾

5、农药：产地+浓度+品名+规格；举例：江西万丰农药化工20%叶蝉散（280ml*20瓶）

参数组

参数编码

参数名称

参数取值

默认值

是否控制下级

总帐

科目显示名称模式

逐级名称

辅助核算类型＋辅助核算编码+辅助项名称

提示

不控制

凭证原币合计不平是否允许保存

科目余额方向控制方式

是否立即生成折算凭证

结账/记帐

地区分类

分类编码

分类名称

名称

人员类别

是

客商地区分类辅助核算定义

FA02

否

是

GL000

GL001

是否需要出纳签字

GL002

是否只能本人删改凭证

GL003

凭证审核后才能记账

GL009

是否允许反记账

GL010

辅助核算显示模式

GL011

账簿表头科目显示模式

GL021

对方科目显示模式

GL030

是否允许反结账

GL032

结账检查损益结平

GL033

结账检查凭证断号

GL034

选择结账检查的主体账簿

GL036

制单后是否立即打印

GL039

凭证是否自动补号

GL040

凭证起始编号

GL050

凭证原币为0是否允许保存

GL051

GL052

凭证辅币合计不平是否允许保存

GL053

凭证数量为0是否允许保存

不控制

GL054

凭证是否序时控制

GL055

GL066

上月未结账本月是否能记账

GL080

核销日期

凭证日期

GL081

核销顺序

最早余额法

GL082

凭证打印是否检查断号

GL084

年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证

GL085

外部导入凭证是否允许删除

GL088

签字日期生成规则

GL089

保存凭证时是否检查现金流量

GL091

凭证流程控制方案

GL092

辅助核算是否带默认值

GL093

辅助项为空是否显示

GL094

制单是否逐分录对科目的余额进行控制

GL095

GL096

保存凭证时是否检查附单据数

GL097

凭证号是否允许修改

GL098

凭证保存时是否即时核销

GL101

协同凭证对方未确认,本方应不允许

FA01

本账套是否计提折旧

本账套主要折旧方法

FA05

折旧费用承担部门

使用部门

FA06

净残值率小数位

FA10

资产类别中的参数在卡片中是否可修改

FA11

公司间资产调拨产生新增资产的资产编号是否改变

FA15

FA16

减值准备影响折旧计提

FA22

资产编号是否允许重复

FA30

月折旧率小数位

FA40

资产调入时是否携带调出资产的自定义项

FA50

调入卡片开始使用日期

调入日期

FA60

净残值允许的最大误差

FA70

资产类别显示名称

FA72

资产编码产生方式

1:类别编码+序号

FA73

资产编码序号长度

FA74

编辑管理部门、使用部门时是否允许选择非末级

FA75

录入调出单时，是否控制调入公司权限

FA76

单据审核人和制单人是否可以是同一人

FA77

单据审核是否同时确认

参数组

参数编码

参数名称

参数取值

是

默认值

是否控制下级

固定资产

是否可以修改折旧清单

3:编码+逐级名称

角色编号

角色名称

角色权限说明

备注

权限设置分配，增加角色及用户，含所有权限。

公司角色

财务主管

制单、审核、记账、凭证及账簿查询、打印，会计平台设

领导查询

凭证、账簿查询

固定资产模块全部权限

集团报表超级管理员

建单位目录、角色、用户，权限设置分配，含所有权限。

集团报表系统管理员

单位目录、角色、用户、表样制作、任务管理、合并报表

公司报表系统管理员

用户、表样制作、任务管理

公司报表编制员

编制报表

公司报表报送审批员

上报及取消上报

公司合并报表编制员

公司合并报表编制

报表查询

会计

出纳

总账

固定资产

报表

新版

职务

集团超级管理员

集团角色

集团系统管理员

集团参数设置，集团档案维护、建账

公司系统管