XX城投置业股份有限公司关于公司出资参与设立城镇化并购基金的议案（2025年）.docx

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关于公司出资参与设立城镇化并购基金的议案

各位股东：

公司拟与XX资产管理股份有限公司共同出资设立城镇化并购基金——XX投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记注册为准，下称“基金”），推动公司战略投资布局从西部地区向长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区转变。具体情况如下：

一、对外投资的概述

1、基金基本框架

2、出资人

（1）优先级出资人（LP）：XX投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记注册为准）

（2）劣后级出资人（LP）：公司

4、设立目的

在符合国家法律法规前提下，以股权收购、增资扩股、委托贷款、股东借款、股债结合等多种方式，对合伙人共同认可的优质城镇化项目或合伙人现有的优质城镇化项目（包括但不限于旧城改造、产业园区建设、新城建设等）进行投资。

5、投资规模及出资比例

投资总规模为100亿元。劣后级LP与优先级LP出资比例为不超过1：3，劣后级LP总出股东大会会议资料资额不超过25亿元（如国家另有规定，以具体规定为准），在基金投资决策委员会对并购项目审批后，各合伙人按比例出资。

6、存续期限

不超过9年。

7、投资收益分配方式及分配顺序

采用“固定收益+超额收益分成”方式确定，根据拟投项目情况和资金市场价格确认各期出资的收益水平。具体分配顺序如下：