XX城投置业股份有限公司关于公司出资参与设立契约型基金的议案（2025年）.docx

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关于公司出资参与设立契约型基金的议案

各位股东：

结合公司经营需要，为促使公司各类项目顺利落地，公司（或其指定的第三方）拟与XX银行股份有限公司（或其指定的第三方）共同出资设立契约型基金（下称“基金”），具体情况如下：

一、交易概述

1、基金类型

契约型，契约型基金的组织形式是基金合同，投资人通过签署由基金管理人拟定的基金合同来设立基金，投资基金是合同形成的集合自益信托法律关系的代称，不具备独立的法律主体资格，因此无需向工商登记机关申请设立额外的法律实体。在对外投资时，契约型基金可以直接使用管理人的名义对目标公司进行股权投资，在投资者进出机制上也较为灵活。

2、出资人

（1）优先级出资人：XX银行股份有限公司或其指定的第三方。

（2）劣后级出资人：公司或其指定的第三方。

3、基金管理人

具备相关基金管理人资格，并由优先级出资人和劣后级出资人共同认可的基金管理人。

4、基金总规模及出资比例

基金总规模80亿元，优先级出资人与劣后级出资人按照3:1的比例出资，劣后级出资人总出资额不超过20亿元。基金份额持有人会议逐个审批拟投资项目后，根据拟投资项目情况，各出资人按比例出资。

5、基金投向

公司现有及未来拟收购的优质文旅、康养项目和商业、住宅项目。

6、存续期限

5+2+1年（前5年为投资期，