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贸易信贷统计调查制度

一、总则

目的：为全面、准确、及时掌握我国贸易信贷规模、结构及变动情况，为宏观经济调控、对外贸易政策制定、国际收支平衡管理提供可靠数据支撑，规范贸易信贷统计调查工作流程，保障统计数据质量，依据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国对外贸易法》《国际收支统计申报办法》等法律法规，结合贸易信贷业务实际，制定本制度。

定义：本制度所称“贸易信贷”，是指发生在我国境内企业与境外企业之间，基于国际贸易合同产生的资金融通行为，包括贸易项下的应收账款、应付账款、预收货款、预付货款四类。其中，应收账款指境内企业出口货物或提供服务后，尚未收回的境外企业应付资金；应付账款指境内企业进口货物或接受服务后，尚未支付的对境外企业的应付资金；预收货款指境内企业在出口货物或提供服务前，预先收取的境外企业支付资金；预付货款指境内企业在进口货物或接受服务前，预先支付给境外企业的资金。

适用范围：本制度适用于在我国境内依法登记注册，发生跨境贸易信贷业务的企业（以下简称“调查对象”），包括对外贸易经营者、外商投资企业、内资企业等；同时适用于开展贸易信贷统计调查工作的政府统计部门、外汇管理部门及其他相关主管部门（以下简称“调查机构”）。

工作原则：贸易信贷统计调查工作遵循“真实准确、及时完整、统一规范、保密安全”的原则。调查对象需如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报；调查机构需统一统计标准与流程，保障数据收集、整理、分析的规范性，并严格保护调查对象的商业秘密与数据安全。

二、调查机构与职责

国家层面调查机构职责：国家统计局、国家外汇管理局作为全国贸易信贷统计调查工作的主管部门，负责制定全国贸易信贷统计调查制度及相关标准；统筹规划全国调查工作，确定调查范围与频率；组织开展全国性数据汇总、分析与评估，编制贸易信贷统计报告，为宏观决策提供数据支持；指导省级调查机构开展工作，协调解决全国性调查工作中的重大问题。

省级及以下调查机构职责：省级统计局、外汇管理局根据国家层面制度要求，结合本地区贸易信贷业务特点，制定本地区调查实施细则；组织开展本地区调查对象的名录维护、培训指导与数据收集工作；对本地区数据进行审核、汇总与质量控制，及时向国家层面调查机构报送数据；监督检查本地区调查对象的统计违法行为，确保调查工作顺利开展。

调查人员职责：调查机构工作人员需具备相应的统计专业知识与业务能力，严格按照制度规定开展调查工作；负责指导调查对象正确填报统计报表，解答填报疑问；对收集的数据进行真实性、逻辑性审核，发现异常数据及时核实；妥善保管调查资料，严格遵守数据保密规定，不得泄露调查对象的商业秘密。

三、调查对象与义务

调查对象确定：调查对象采用“名录管理”方式确定，由省级及以上调查机构根据对外贸易业务规模、贸易信贷余额等指标，筛选出符合条件的企业纳入调查名录。名录实行动态管理，每年更新一次，新增符合条件的企业及时纳入，不再符合条件的企业移出名录；调查机构需将调查名录及时告知相关企业，并指导其开展统计填报工作。

调查对象义务：调查对象需指定专人负责贸易信贷统计工作，配备必要的办公设备与软件，保障统计工作正常开展；按照调查机构要求，按时、如实填报统计报表，提供贸易合同、进出口报关单、银行收付汇凭证等相关佐证材料；配合调查机构开展数据核查、现场检查与业务培训，对调查机构提出的疑问及时反馈说明；建立贸易信贷统计资料档案管理制度，妥善保存统计报表、佐证材料等，保存期限不少于5年。

四、调查内容与报表体系

（一）调查内容

企业基本信息：包括企业名称、统一社会信用代码、注册地址、联系方式、所属行业、对外贸易经营资质、年度进出口总额等，用于识别调查对象身份及业务背景。

贸易信贷余额信息：按“应收账款、应付账款、预收货款、预付货款”四类业务，分别统计期末余额、本期增加额、本期减少额及变动原因（如进出口业务发生、资金收付、坏账核销等）；同时按境外交易对手所在国家（地区）、贸易方式（一般贸易、加工贸易、跨境电商等）进行分类统计，反映贸易信贷的结构特征。

贸易信贷期限结构：统计各类贸易信贷的期限分布，包括1个月以内、1-3个月、3-6个月、6-12个月、1年以上等期限区间的余额占比，用于分析贸易信贷的期限风险。

特殊业务信息：包括逾期贸易信贷（逾期时间、金额、原因）、关联企业间贸易信贷（关联企业名称、关联关系类型、信贷金额）等，为风险监测与监管提供依据。

（二）报表体系

《贸易信贷余额统计表》（月报）：调查对象每月填报，反映当月各类贸易信贷的期末余额、本期增减变动情况，报送时间为次月10日前；调查机构需在次月15日前完成数据审核与汇总，报送上级机构。

《贸易信贷结构分析表》（季报）：调查对象每季度填报，按国家（地区）、贸易方式、期限区间分类