建设投资与流动资金估算表.docVIP

表1建设投资估算表单位：万元

估算价值

估算价值

工程或费用名称

建筑工程设备费用安装工程其他费用总值

工程费用

主要生产项目

其中：外汇

辅助生产车间

公用工程

环境保护工程

总图运输

厂区服务性工程

生活福利工程

厂外工程

工程建设其它费用其中：土地费用

序号

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2

463.5

172.35202.05

83.2523.4117.9496.8

9294

179.2522.95

457.65101.25

639473.4119.6495.5111.6

其中外汇

（万美元）

1368.9600

占总值比（%）

17.1

........

3

3预备费用2273.4

4建设投资合计比例（%）

表2

序号11.1

序号

1

1.11.21.32

2.1

转天数

流动资产

应收帐款

存货

现金

流动负债

应付帐款

流动资金估算表

投产期最低周

投产期

301215243012周转次数

30

12

15

24

30

12

3

2977.29820.962117.99

38.34

622.80622.80

4

3693.08998.962655.78

38.34

800.93800.93

单位：万元

达产期

5

4049.151087.962922.85

38.34890.20

890.20

6

4049.151087.962922.85

38.34

890.20890.20

........

3

3流动资金

4流动资金增加额

表3销售收入、销售税金估算表单位：万元

生产负荷90%（第4

生产负荷90%

（第4年）

销售量金额（万（吨）元）

生产负荷100%

（第5～10年）

（第3年）

序号项目单价（元）

金额（万元）销售量（吨）销售量

金额（万

元）

销售量

（吨）

（吨）元）

122.1

1

2

2.1

2.1.1

16000

销售税金及附加

增值税

销项税额

........

2.1.2进项税额

2.2城市维护建设税（7%）

2.3教育费附加（3%）

表4项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元

2

2

项目

币

总投资

建设投资

建设期利息

流动资金

资金筹措

项目资本金

用于建设投资

用于流动资金

用于建设期利息

债务资金

序号

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

外币折人民

币

人民币小计外币折人民

人民币小计人民币

合计人民币

小计人民币

小计人民币

7121.43

808.32

小计

4

3

5

1

........

2.2.1

2.2.22.2.3

2.3

用于建设投资

用于流动资金

用于建设期利息

其他资金

....