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2025服饰制造公司资金集中管理调度管理制度

第一章总则

为把公司分散在总部、生产车间、销售分点的资金管起来、用到位，避免资金“趴窝”或“断档”，确保采购面料辅料、支付工人工资、应对销售旺季备货等关键环节有钱可用，同时符合《中华人民共和国公司法》《企业财务通则》及服饰行业资金管控要求，特制定本制度。

本制度管到公司所有涉及资金的部门和业务：从销售分点收的货款、总部账户的流动资金，到采购面料的付款、车间生产的零星支出，全都按这套规矩来，没例外。

资金管理得守三个规矩：一是“集中管”，所有资金归到总部统一调度，别各部门自己攥着；二是“安全第一”，付款得层层核对，别被骗、别付错；三是“