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由证券经销商之外第三方保管的交易性金融资产询证函

索引号：4160-2-1

项目经理：XXXXXX

XX有限公司：

本公司聘请的XX会计师事务所（特殊普通合伙）XX分所正在对本公司20XX年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司在贵公司代保管的XXXX资产等事项。以下是根据本公司会计记录列出的信息，请与贵公司代本公司保管的XXXX资产进行核对，如与贵公司代保管记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至XX会计师事务所（特殊普通合伙）XX分所。

回函地址：

联系人：函证中心电话：传真：邮编：

1．以下列示的交易性金融资产于20XX年12月31日归本公司拥有，并委托贵公司保管。本公司在贵公司代保管的交易性金融资产账项列示如下：

单位：元

证券投资账项

安全识别码

本金或面值

数量

总计

2．其他事项。

（被审计单位盖章）

20XX年XX月XX日

结论：

1.信息证明无误。

（甲公司盖章）

年月日

经办人：

2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。

（甲公司盖章）

年月日

经办人：