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财务报销申请单标准化填写示例
一、哪些情况需要填写财务报销申请单？
在企业日常运营中，以下场景需规范填写财务报销申请单，保证费用合规、流程顺畅：
日常办公费用：如购买办公用品、支付快递费、订阅报刊杂志、缴纳办公通讯费等；
差旅费用：因公出差的交通费（机票、火车票、打车票）、住宿费、市内交通费、伙食补贴等；
业务招待费：接待客户/合作伙伴的餐费、礼品费、活动场地费等；
其他合规费用：员工培训费、固定资产维修费、市场推广费等（需符合公司费用管理制度）。
二、财务报销申请单填写全流程指南
步骤1：报销前准备：材料与事前审批
收集合规凭证：
取得真实、合法、有效的发票（增值税普通发票/专用发票），发票抬头需为公司全称，税号准确无误；
差旅费需附出差审批单（注明出差事由、时间、地点、预算）；
业务招待费需附《招待事由说明》（注明招待对象、目的、人数）。
确认事前审批要求：
单笔费用超过[具体金额，如2000元]需提前通过OA系统提交《费用预申请单》，经部门领导审批通过后方可发生。
步骤2：填写申请单基础信息
在申请单“基础信息”栏按以下要求填写（以纸质版为例）：
报销部门：填写所属部门全称（如“市场部”“研发中心”）；
申请人：填写本人姓名（*某），并附工号；
申请日期：填写提交报销单的当日日期；
报销期间：填写费用所属的自然月/季（如“2024年3月1日-2024年3月31日”）；
费用归属项目：若费用归属具体项目（如“新产品推广”），需填写项目名称；无则填“日常运营”。
步骤3：逐笔填写费用明细
在“费用明细表”中按“一票一填”原则填写，保证每笔费用对应一张发票：
序号
费用项目
费用类型
金额（元）
发票代码
发票号码
开票日期
备注（如出差天数、招待对象等）
1
办公用品采购
材料费
256.80
1100202403
5678
2024-03-05
购买A4纸、签字笔等
2
北京-上海差旅费
差旅费-交通费
1,280.00
11002024032024-03-10
高铁二等座，往返
3
客户餐费
业务招待费
580.00
11002024032024-03-15
招待公司客户，3人
合计
——
——
2,116.80
——
——
——
——
填写要求：
费用项目需具体（如“交通费”细化为“打车费”“高铁费”，而非模糊填写“杂费”）；
金额需保留两位小数，大写金额需与小写一致（如“贰仟壹佰壹拾陆元捌角整”）；
发票代码、号码需与发票完全一致，可核对发票右上方“密码区”前的数字。
步骤4：整理并粘贴附件
将所有发票原件按费用明细顺序整理，左上角对齐粘贴在“附件粘贴单”上（避免遮挡发票信息）；
在“附件清单”中注明附件名称及数量（如“发票3张，出差审批单1份”），并由申请人签字确认。
步骤5：提交审批与跟进
按流程签字：
申请人填写完毕后，依次提交至：部门领导（经理）→财务审核岗（会计）→总经理（*总）审批；
电子版报销单需通过OA系统发起流程，各审批节点在2个工作日内完成。
进度查询：
审批通过后，财务部将在3-5个工作日内完成付款（以银行到账为准）；
若被退回，需根据财务反馈补充材料（如发票不合规、事由不清晰等），重新提交。
三、财务报销申请单标准模板（可打印使用）
财务报销申请单
基础信息
内容
报销单编号（由财务部填写）
报销部门_______________
申请人_______________（工号：_______）
申请日期____年__月__日
报销期间____年__月日至__年__月__日
费用归属项目_______________
费用明细表：
序号
费用项目
费用类型
金额（元）
发票代码
发票号码
开票日期
备注
1
2
3
合计（大写）
______________________元角分
小写
￥_________
附件清单：
附件名称
数量
经手人签字
发票
____张
__________
差旅/招待审批单
____份
__________
其他
____份
__________
审批栏：
部门领导审批
财务审核
总经理审批
签字：_____________
签字：___________
签字：___________
日期：____年__月__日
日期：____年__月__日
日期：____年__月__日
出纳付款：
付款方式□转账□现金|金额：_________|领取人签字：_________|日期：____年__月__日|
四、填写财务报销申请单的常见问题与避坑指南
1.发票合规性：避免“无效发票”
发票抬头、税号需与公司营业执照一致，个人名义发票无法报销；
发票内容需与实际业务匹配（如“办公用品”发票不能
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