2025年财务部月度工作总结及工作思路与财务部核算年底工作总结.docVIP

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财务部月度工作总结及工作思绪与财务部核算年终工作总结汇编

财务部月度工作总结及工作思绪

我到企业会计室任职已一种月了，在这个月当中，建立了企业账簿，为企业下一步发展奠定了基础。我切身体验了企业财务工作方面详细事宜，感觉到我们财务工作滞后，做出了下一步工作方针。与否妥当，敬请总经理携企业各部要职人员商议。下面谈只是问题，不存在人员偏见，如有不妥之处，敬请谅解。

一、目前财务上问题：

1、费用单据不能及时回归财务部。

费用单据发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每月才能为企业编制报表，分析企业运行状况。财务规定是日清月结。假如当日不能清，每月就不能有精确数，到年终不精确数就会越大。

2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。

这是在别企业不存在现象，企业越大，总经理越是轻松。而我看到是很吃力总经理，并且是在财务方面费心总经理，这让我这个做财务主管汗颜，使我无地自容。

二、下一步工作思绪及方针。

财务工作需要从最基层，一点一滴进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善。

财务部需要岗位设置：

出纳、记账会计、财务主管。

记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一种整体，共同协作，共同完毕各个岗位工作，每个岗位之间有紧密联络，并且缺一不可。

工作措施：

出纳：

1，掌管企业可用现金，企业收、支，统一经出纳进行。不需用资金由总经理掌控。

2，出纳在支付现金时，必须按照总经理指示进行，没有指示严禁支付。

3，支付大额款项，见指示，必须电话再请示总经理。

4，每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金查对。

5，将支出票据、收款收据记账联，每天转交记

账会计记账。

记账会计：

1，根据每天出纳上交收入单据记账联、费用单据、预支款单，按照企业规定编制凭证。每月将凭证装订成册，便以查据。

2，每天根据记账凭证登记账簿。

3，每月底编制报企业本月经营状况报表。

4，编制年终经营状况报表。

会计主管：

1，制定企业统一会计科目编制，为记账会计提供统一口统入账。为企业各个方面提供可用建账思绪。

2，根据每月总结写出财务分析，给总经理提合理化提议。

3，负责企业财务涉外事宜。按照国家规定为企业建立可查账簿。

财务管理思绪：

根据企业需要再订：象企业既有分部：物业方面、明山学校、装饰企业、房地产开发企业、建筑企业，以及未来开设新企业，假如能统一管理，汇总起来，总经理可以直观整体企业经营状况。

我理想中总经理是：签签字，看看报表，读读报，开开会。

以上只是我个人构思，尚有许多欠佳地方，需要总经理点睛指示。

除财务方面之外，我对企业有几点提议：

1，但愿我们企业可以“从岗位上管理”。定岗、定责、定利益。

岗位工资可以公开，优秀人员可以竞争上岗。每个人都是责、权、利并存。

2，企业成立“人力资源部”或“人事部”。专门进行人员管理，建立人事档案，为每企业每个人办理入司、转正手续;为离职人员办理离司手续;同步招聘新人，为企业配置、储备主力军。

财务部核算年终工作总结

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部重要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总企业财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证录入，到编制财务会计报表;从各项税费计提到纳税申报、上缴;从资金计划安排，到结算中心统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递及时性、精确性。

二、以实行新中大软件为契机，规范各项财务基础工作

在通过两个月××年度三套会计决算汇报编制后，财务部按新企业会计制度规定着手进行了新中大XX年财务会计模块初始化工作。对会计科目、核算项目、部门设置，会计报表格式等均按照新企业会计制度规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现问题和局限性进行了改善和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目费用项目进行了明细核算、归集和分派，费用详细开支状况现已一目了然;规范“应交税金”科目核算，如对增值税明细项目月末结转、个人所得税科目统一、现金流量项目规范化;对收下属分企业管理费用由此前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率反应更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完毕了新中大固定资产管理模块初始化工作。××集团总企业规定在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团企业财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达