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某公司出纳员岗位说明书.docxVIP

某公司出纳员岗位说明书.docx

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    岗位名称

    财务部出纳员

    所在部门

    财务部

    直接上级

    财务部主任

    工资等级

    本职：公司日常现金、银行管理工作

    职责与工作任务:

    职

    责

    一

    职责表述：现金管理工作

    工作时间百分比：25%

    工作

    任务

    按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度

    频次：

    建立健全现金出纳各种账目，严格资金收付使用手续

    频次：

    严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金

    频次：

    妥善保管库存现金，保证帐实相符

    频次：1次/天

    职

    责

    二

    职责表述：审核原始凭证，编制记账凭证，按日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账

    工作时间百分比：25%

    工作

    任务

    负责原始凭证审核工作

    频

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