某房地产公司费用报销管理制度.docVIP

某房地产公司费用报销管理制度

编号：

A／0版号:

费用报销管理制度

编制日期

审核日期

批准日期

修订记录

日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

编号：

版号：A/0费用报销管理制度

页码:第1页,共5页

１。目的

为了规范日常费用报销～本着合理、必须和节约的原则~结合公司具体情况~制定本管理制度。

２.适用范围

本程序适用于公司所有部门费用报销的活动.

3．术语和定义

本制度所指费用是指差旅费、餐费、市内交通费以及业务招待费用等各项费用~不包括工程费用、营销费用以及财务费用．

4.工作职责

4。1公司分管领导及部门负责人负责对所报销内容核实并签字.４。2会计稽核人员负责检查费用报销单填写是否完整并审核附件.4.3出纳人员复核报销金额是否正确以及附件并给付报销金额.５.工作程序

5.1报销流程：

5。1。１报销凭证要求

，一，办理报销业务~必须按规定取得或者填制合规合法的原始凭证～否则～

不予办理。

，二,报销的各类单据～必须注明支出用途和列支渠道.在遵守国家财经法

规和公司规定的前提下~财务部门对各类支出按规定标准和开支渠道

予以报销．对超预算的支出～在按规定程序增加预算指标前一律不得

报销.

,三，发票：必须使用税务部门统一发票~并加盖发票专用章或财务专用章。

，四,收据：必须使用财政部门统一票据~并加盖收款单位财务专用章。

,五，发票或收据必须注明单位名称、填制日期、经济业务内容、计量单位、

数量、单价、金额，金额大小写必须一致~不得涂改和挖补.

,六，原始单据有错误的～应由开出单位重开或更正~更正处加盖开出单位

公章。

，七,从外单位取得的原始票据如有丢失～经手人需要具体说明事由~金额

编号:

版号：A/0费用报销管理制度

页码：第２页，共５页

以及证明人签字~报总经理审核后方可报销。

,八,复印件一般不得作为报销凭证。

５。1。2报销的审批权限

,一,列入当年预算的费用支出由分管领导审核~总经理确认。

，二,公司业务招待费支出：必须经过总经理审批。

，三,费用报销审核、签字顺序：经办人-〉部门负责人—财务部—公司分管

领导—〉总经理。

5.1。3会计人员审核

对附件、金额等项目进行核对。

５。１。4出纳人员付款

复核原始凭证和附件～并按金额支付现金或转账～并在费用报销单上加盖“现金付讫”章或者“银行付讫”章．

5.2公司报销制度:

5。2.,出差费用规定:详见《员工手册》的有关规定。

５。2。，业务招待费:业务招待费是指公司经营所必须的合理交际费用。公司此项费用实行授权控制。

5。2。3其他费用履行相关手续后据实报销。

5．3借款

5．3。１备用金借支：借款人填写“借款单”~经所在部门第一负责人及总经理审批后～到财务部出纳处领取备用金.上述差旅费和备用金借支单据在当月归还结清的~原借据退还借款人,当月不能归还或不能结清的～财务据此借条入账～不再退还个人，个人在入账后归还～财务部开出收据~注明还款事项。５。3。2费用发生后应在一周内到财务部办理报销还款手续。对借款未还清者~不得再借支备用金。

６。支持文件

无

7。质量记录

编号：

版号:A/０费用报销管理制度

页码：第3页,共5页

费用报销单

资金使用申请表

审批表

编号:

版号:A／0费用报销管理制度

页码：第4页,共5页

文件审批表

编号：

来文部门日期来文形式

文件名称

内容摘要:

部门负责人

意见:

其它部门

意见：

人事行政经

理意见:

总经理意见：

编号:

版号:A/0费用报销管理制度

页码:第５页，共5页

资金使用申请表

日期：年月日申请部门：申请人：

用途：

申请金额：

收款人:账号：

审核：部门经理：

总经理:

资金使用申请表

日期:年月日申请部门：申请人：

用途:

申请金额:

收款人:账号：

审核:部门经理:

总经理：

编号：

版号：Ａ/０费用报销管理制度

页码：第6页，共5页

下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除～～~~～~

教育机构劳动合同范本

为大家整理提供，希望对大家有一定帮助．

一、_＿__＿_＿__培训学校聘请_____＿_＿＿籍＿________(外文姓名)___＿_＿＿＿＿（中文姓名）先生／女士/小姐为_＿___＿___语教师,双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。

二、合同期自__＿_____＿年___＿＿__＿＿月＿_＿＿_____日起__＿______年___＿＿___＿月__＿_＿_＿＿_日止。

三