会计基础第七章银行存款余额调节表编制分析.pdfVIP

基础第七章计算分析题

【资料】（一）

1)公司2008年11月20日至月末的存款账所记录的经济

业务如下:

(1)20日，开出支票#050计11700元，用以支付购料款。

(2)21日，收到A公司开来的销货款转账支票35100元。

(3)23日，开出支票#051计3400元，支付购料的运杂费。

(4)26日，开出支票#052计1000元，支付下半年的报刊费。

(5)29日，收到D公司开来的销货款现金支票5850元。

(6)30日，存款账的账面余额为92800元。

2)所列公司11月20日至月末的经济业务如下:

(1)22日，收到销售款转账支票35100元。

(2)23日，收到公司开出的支票#050,金额为11700元。

(3)25日，收到公司开出的支票#051，金额为3400元。

(4)26日，为公司代付本月费1280元。

(5)29日，为公司代收外地购货来的货款6800元。

(6)30日，结算借款利息650元。

(7)30日，的存款余额数为92820元。

要求:根据上述资料，代公司完成以下存款余额调节表的编制。

存款余额调节表

2008年11月30日

编制单位:公司单位:元

AccountingBasicsChapter7

CalculationandAnalysisQuestions

【Information】(1)

1)TheresultsrecordedinthebankdepositjournalofCompanyfromNovember20,2008to济

theendofthemonth.

Thebusinessisasfollows:(1)Onthe20th,check#050t

otaling11,700yuanwasissuedtopayforthepurchaseof

materials.(2)Onthe21st,Ireceivedasacheckof35,100

yuanfromCompanyA.(3)Onthe23rd,check#051wasi

ssuedfor3,400yuantopayforthetransportationand

miscellaneousexpensesofthepurchasedmaterials.(4)On

the26th,check#052wasissuedfor1,000yuantopayfor

newspapersandmagazinesinthesecondhalfoftheyear.(5)

Onthe29th,Ireceivedacashcheckof5,850yuanfrom

CompanyDforsa.(6)Onthe30th,thebookbalanceofthe

bankdepositjournalwas92,800yuan.2)Theeconomic

businessofCompanyfrom